Fondsbuchhalter/fundaccountant (M/w/d) (Vollzeit

il y a 2 semaines

Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein
**Tätigkeitsfeld**:Fondsadministration
- **Einsatzort**:Senningerberg
- **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit,
Unbefristet
- **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A.
- **Frühestmöglicher Start**:
- **Veröffentlicht**:

**Was wir bieten**:
Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung, dann könnte Sie diese Stelle interessieren:

- Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fonds
- Sie stimmen die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie externen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften (KVG) ab
- Sie agieren als Schnittstelle u.a. für das Portfoliomanagement & den Transfer Agent sowie die Wirtschaftsprüfenden
- Ihre Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Schnittstellen intern wie extern
- Sie erstellen Netto-Inventarwerte unserer Publikum
- und Alternative Investmentfonds

**Was Sie bieten**:
Wir möchten Sie gerne kennenlernen, wenn Sie Folgendes mitbringen:

- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor oder betriebswirtschaftliches Studium
- Praxiserfahrung in einer Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse eines Fondsbuchhaltungssystems wären von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
- Ein hohes Maß an Verständnis für Technik, insbesondere der MS-Office-Applikationen
- Teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
- Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden das Profil ab
- Gute Sprachlkenntnisse in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir suchen die besten Kandidat*innen für diesen Job und bieten ihnen die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.

**Unsere Benefits**:
Mehr Details zu unseren Benefits:
Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne ArbeitsweltenMobilität
- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-TankstelleKulinarik
- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- KaffeebarsSozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- KinderbetreuungszuschussFitness & Gesundheit
- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- GesundheitsvorsorgeUnd Vieles mehr
- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven

Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr

Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.

  • Senior Fondsbuchhalter Alf

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Dexter International S.à r.l. Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Investmentgesellschaft, suchen wir einen "Senior Fondsbuchhalter AIF (m/w/d)" für den Standort, Frankfurt am Main.**Ihre Aufgaben**:- Verantwortlich für die Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung in Luxemburger Infrastruktur-, Private Equity- und Darlehen-Fonds- Betreuung mehrerer...

  • Praktikant in

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Recht- **Einsatzort**:Senningerberg- **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, Vollzeit, Teilzeit,Befristet- **Gesellschaft**:Union Investment Luxembourg S.A.- **Frühestmöglicher Start**:zum nächstmöglichen Zeitpunkt- **Veröffentlicht**: **Was wir bieten**:Wir suchen Dich als Praktikant (m/w/d) zur...

  • Praktikant in/studentische Aushilfe Fondsbrokerage

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Fondsbrokerage- **Einsatzort**:Senningerberg- **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, Vollzeit, Teilzeit,Befristet- **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A.- **Frühestmöglicher Start**:1. April 2024- **Veröffentlicht**: **Was wir bieten**:Wir suchen Dich als Student*in (m/w/d) in der Gruppe Vertrieb...

  • Praktikant in/ Studentische Aushilfe Vorstandsstab

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Sonstige- **Einsatzort**:Senningerberg- **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Studententätigkeit / Praktikum,Befristet- **Gesellschaft**:Union Investment Luxembourg S.A.- **Frühestmöglicher Start**:15. April 2024- **Veröffentlicht**: **Was wir bieten**:Wir suchen Dich als Praktikant*in/ Studentische Aushilfe (m/w/d) im...

  • Praktikant in/studentische Aushilfe

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Vertrieb**Einsatzort**:Senningerberg**Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, Vollzeit, Teilzeit,befristet**Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A.**Frühestmöglicher Start**: **Veröffentlicht**: **Was wir bieten**:***Wir suchen Dich als Student*in (m/w/d) in der Gruppe Vertrieb Genossenschaftsbanken. Du...

  • Fondsbuchhalter/fundaccountant (M/w/d) (Vollzeit

    il y a 4 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Fondsadministration - **Einsatzort**:Senningerberg - **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Unbefristet - **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A. - **Frühestmöglicher Start**:01.06.2024 - **Veröffentlicht**:08.05.2024 **Was wir bieten**: Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung, dann könnte...

  • Senior Fondsbuchhalter Alf

    Il y a 2 mois

    Senningerberg, Luxembourg Dexter International S.à r.l. Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Investmentgesellschaft, suchen wir einen „Senior Fondsbuchhalter AIF (m/w/d)“ für den Standort, Frankfurt am Main. **Ihre Aufgaben**: - Verantwortlich für die Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung in Luxemburger Infrastruktur-, Private Equity - und Darlehen-Fonds - Betreuung...

  • Praktikant in

    il y a 3 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Recht - **Einsatzort**:Senningerberg - **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, Vollzeit, Teilzeit, Befristet - **Gesellschaft**:Union Investment Luxembourg S.A. - **Frühestmöglicher Start**:zum nächstmöglichen Zeitpunkt - **Veröffentlicht**:13.05.2024 **Was wir bieten**: Wir suchen Dich als Praktikant (m/w/d)...

  • Praktikant in/studentische Aushilfe Fondsbrokerage

    il y a 1 semaine

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Fondsbrokerage - **Einsatzort**:Senningerberg - **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, Vollzeit, Teilzeit, Befristet - **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A. - **Frühestmöglicher Start**:1. April 2024 - **Veröffentlicht**:05.02.2024 **Was wir bieten**: Wir suchen Dich als Student*in (m/w/d) in der...

  • Praktikant in/ Studentische Aushilfe Vorstandsstab

    il y a 2 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**:Sonstige - **Einsatzort**:Senningerberg - **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Studententätigkeit / Praktikum, Befristet - **Gesellschaft**:Union Investment Luxembourg S.A. - **Frühestmöglicher Start**:15. April 2024 - **Veröffentlicht**:29.01.2024 **Was wir bieten**: Wir suchen Dich als Praktikant*in/ Studentische...

  • Praktikant in/ Studentische Aushilfe

    il y a 4 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**: Fondsadministration**Einsatzort**: Senningerberg/ Luxemburg**Beschäftigungsverhältnis**: Vollzeit, Teilzeit, Studententätigkeit / Praktikum, befristet**Gesellschaft**: Attrax Financial Services S.A.**Frühestmöglicher Start**: 15.September 2023**Veröffentlicht**: 14.03.2023 **Hierin sind Sie Profi**: *** Wir suchen Sie als...

  • Junior Mitarbeiter in

    il y a 3 semaines

    Senningerberg, Luxembourg Union Investment Temps plein

    **Tätigkeitsfeld**: Fondsbrokerage**Einsatzort**: Senningerberg**Beschäftigungsverhältnis**: Vollzeit, Teilzeit, unbefristet**Gesellschaft**: Attrax Financial Services S.A.**Frühestmöglicher Start**: 01.03.2023**Veröffentlicht**: 16.02.2023 **Hierin sind Sie Profi**: *** - Überwachung und Ausführung von Zahlungstransaktionen - Abstimmtätigkeiten in...