Senior Fondsbuchhalter Alf

Im Auftrag unseres Kunden, einer Investmentgesellschaft, suchen wir einen „Senior Fondsbuchhalter AIF (m/w/d)“ für den Standort, Frankfurt am Main.

**Ihre Aufgaben**:

- Verantwortlich für die Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung in Luxemburger Infrastruktur-, Private Equity
- und Darlehen-Fonds
- Betreuung mehrerer alternativer Investmentfonds nach Luxemburger Recht
- Hauptansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Kunden als auch für interne und externe Partner
- Analyse und Abstimmung von Anteilspreisen
- Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs
- und Optimierungsvorhaben

**Ihr Profil**:

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**Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften bzw. der (Wirtschafts-) Mathematik und/oder eine kaufmännische Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Verwahrstelle oder Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt im Luxemburger Real Asset Fonds Bereich
- Fließend in Deutsch und gute Englisch Kenntnisse von Vorteil
- Gute Kenntnisse in Lux GAAP & IFRS, als auch in SAP
- Erfahrung mit PE, Private Debt oder erneuerbaren Energien

Ihr Dexter Team