Spezialist (w/m/d) Verwahrstelle - "Alternative Investments & Kurskontrolle"

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg DekaBank NL Luxemburg Temps plein

Wir sind die Niederlassung der DekaBank in Luxemburg – und sind Teil der Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Wie betreuen das Groß- und Firmenkundengeschäft der DekaBank und unterstützen beim Depot- und Verwahrgeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein – und das macht uns zu dem, was wir sind.


Ihre Aufgaben
  • Ihre primären Aufgabengebiete sind die Kontrolle von "Alternativen Investments" und der "Bewertungskurse" verwahrfähiger und nicht-verwahrfähiger Assets.
  • Sie stellen die zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Prüfung der AI-Ziel-Investments aller Deka-Fonds von der Vorerwerbsprüfung über den gesamten Lifecycle sicher und Sie bringen sich aktiv in die Weiterentwicklung der Verwahrstellen-Prozesse ein.
  • Die Notwendigkeit Ihrer eigenen Weiterentwicklung, sowie der Kontrolltätigkeiten ergibt sich im Umfeld alternativer Investments aus der vielfältigen Vertragsgestaltung und der weltweiten Streuung der Ziel-Investments.
  • Um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, werden Kenntnisse der von der CSSF vorgegebenen Regelungen und zu den jeweiligen Produkten in den Sondervermögen vorausgesetzt.
  • In Ihrem Aufgabengebiet "Kurskontrolle" stellen Sie die ordnungsgemäße Kontrolle der Bewertungen über alle Assetarten (wie z.B. Aktien, Renten, Derivate, etc.) hinweg sicher.
  • Daneben sind im Team die Vorbereitung und Prüfung von Kapitalmaßnahmen im Rahmen der Fondspreiskontrolle und die Bearbeitung von Fondsmaßnahmen (wie Ausschüttungen, Fonds-Liquidationen und –Fusionen) angesiedelt. Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften und die Fondsbuchhaltung.
Ihr Profil
  • Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (VWL, BWL, Wirtschaftsmathematik) und/oder eine bankfachliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
  • Sie haben bereits mehrjährige Erfahrung im Bereich Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung gesammelt oder Sie kennen die Aufgaben der Verwahrstelle aufgrund Ihrer Tätigkeit bei einer lux. KVG oder einem lux. Wirtschaftsprüfer
  • Eine mehrjährige Erfahrung bzgl. der Marktusancen, bzw. gute Kenntnisse im Aufgabengebiet "Alternative Investments" wären von Vorteil
  • Sie haben fundierte Produktkenntnisse in den Bereichen Wertpapiere und Derivate
  • Sofern Sie über fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Produkten verfügen, wäre auch dies vorteilhaft

Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis führt zu einem großen Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert. Ihr Engagement äußert sich in Ihrer hohen Arbeitsqualität. Sie sind ein Teamplayer und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit.

Uns ist wichtig, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Im Falle einer Einstellung werden wir Sie um die Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses bitten.

Jetzt beweben

APCT1_LU

  • Spezialist (M/w/d) Verwahrstelle

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Spezialist (M/w/d) Verwahrstelle

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Spezialist (M/w/d) Verwahrstelle

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Sachgebietsleitung (W/m/d) Verwahrstelle

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

    Ref.Nr.: / Luxemburg / Voll- oder Teilzeit- Wir sind die Niederlassung der **DekaBank in Luxemburg** - und sind Teil der Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Wir betreuen das Groß- und Firmenkundengeschäft der DekaBank und unterstützen beim Depot- und Verwahrgeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die...

  • FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)

    il y a 3 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Merbag S.A. Luxembourg Temps plein

    FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns Ihre persönliche ErfolgsgeschichteSie begeistern sich für den Automobilsektor und sind an attraktiven Karrierechancen mit langfristiger Zukunftsperspektive und guten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert? Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz Partner in...

  • FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Merbag S.A. Luxembourg Temps plein

    FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns Ihre persönliche ErfolgsgeschichteSie begeistern sich für den Automobilsektor und sind an attraktiven Karrierechancen mit langfristiger Zukunftsperspektive und guten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert? Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz Partner in...

  • Alternative Investments Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg Operations Global Wealth ManagementJob Reference #BRCity LuxembourgJob Type Full TimeYour role Are you wellorganized and detailoriented? Do you have a high client service orientation and risk awareness? We're looking for someone who is ready to perform the following tasks:Alternative Investments Specialist- monitor and process pending items,...

  • Spezialist Finanzmarktinstrumente

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für deren Abteilung in Luxemburg einen "Spezialist Finanzmarktinstrumente (m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Verantwortlich für die Bereitstellung und Qualitätssicherung spezifischer Daten- Hauptansprechpartner für interne und externe Teams, als auch Kunden imRahmen des Aufgabengebietes- Überwachung des...

  • Spezialist Informationssicherheit

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DZ PRIVATBANK S.A. Temps plein

    Unternehmensprofil:Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer...

  • Spezialist Konteneröffnung

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg PATRIZIA AG Temps plein

    **PATRIZIA** ist ein führendes Unternehmen für weltweite Investments in Real Assets.Die Expertise und das Engagement unserer globalen Teams bilden die Basis unseres Erfolgs. Eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, treiben uns an.Als Spezialist Konteneröffnung/AML (m/w/d) spielst Du dabei eine...

  • Spezialist Zahlungsabwicklung

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen "Spezialist Zahlungsabwicklung (m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Selbständige Aktualisierung in der Software und den internen Tabellen (Neuanlage, Änderungen oder Schließung von Konten oder Korrespondenzbanken)- Souveräne Durchführung von Abstimmungen der Finanzkonten...

  • Spezialist für KVG-Geschäftskoordination

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DekaBank NL Luxemburg Temps plein

    Wir sind die Deka International S.A. in Luxemburg. Ob Fonds für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger oder Alternative Investments, wir verwalten die nach Luxemburger Recht aufgelegten Investmentfonds der Deka-Gruppe. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern...

  • Spezialist (W/m/d) Anlagegrenzprüfung in Der

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

    Ref.Nr.: / Luxemburg / Voll- oder Teilzeit- Wir sind die Niederlassung der **DekaBank in Luxemburg** - und sind Teil der Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Wir betreuen das Groß- und Firmenkundengeschäft der DekaBank und unterstützen beim Depot- und Verwahrgeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die...

  • Investment Risk Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Columbia Threadneedle Investments Temps plein

    As a member of the Luxembourg based investment risk team, your role is to maintain an effective risk management framework and processes for UCITS, AIFs and segregated mandates managed by Threadneedle Management Luxembourg.This involves monitoring of risk levels and appetite of the different strategies as well as reviewing and adapting our processes to meet...

  • Praktikant (M/w/d) Process- & Projectmanagement

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...

  • Spezialist (W/m/d) Nav-validierung Und

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

    Ref.Nr.: / Luxemburg / Voll- oder Teilzeit- Die DekaBank Niederlassung Luxemburg gehört zur Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Als zentraler Dienstleister bündelt die Deka-Gruppe Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Depotbank. Die...

  • Specialist (M/w/d) Business Support

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...

  • Experienced Accountant Alternative Investments

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Select Temps plein

    Join the Accounting, Corporate & Fund Services team, serving institutional and multinational clients. Oversee the daily bookkeeping activities for a range of Real Estate and Private Equity entities. Generate reports for regular closings and annual financial statements. Coordinate with corporate services, tax, and legal teams to assist the client. Bachelor or...

  • Spezialist Konteneröffnung

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg PATRIZIA Real Estate Investment Management Temps plein

    PATRIZIA: A leading partner for global real assetsAls **Spezialist Konteneröffnung / AML (m/w/d)** spielst Du dabei eine entscheidende Rolle**Deine Aufgaben**:- Betreuung und Bearbeitung von Kontoeröffnungs- und Kontoschließungsprozessen für Immobilienfonds- Bearbeitung und Überprüfung der Bankformulare wie z. B. FATCA/CRS, DFUE- Koordination und...

  • SAP R3/hana Spezialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen "(Senior) SAP R3/HANA Spezialist m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Verantwortlich für den reibungslosen Betrieb, die kontinuierliche Verfügbarkeit sowie die Performance Optimierung unserer SAP-Systemlandschaft, die unter anderem SAP R/3, Bank Analyzer, Business Warehouse,...