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Depositary Control Officer H/F

Il y a 2 mois

Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

 

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.


En tant que Depositary Control Analyst, vous participerez aux missions suivantes :

 

Vous vous assurez que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs, notamment en :

-        Mettant en place et/ou effectuant les contrôles relatifs aux politiques et restrictions d’investissements

-        supervisant les contrôles effectués par les sociétés de gestion ou leurs délégataire,

-        effectuant des Due Diligences spécifiques sur les processus de contrôle en place au sein de la société de gestion (notamment sur les thématiques ESG)

 

Vous analysez les cash flow significatifs et inhabituels et évaluez si des investigations complémentaires sont nécessaires

 

Vous participez à l’adaptation des processus et procédures en place, en fonction de l’évolution de la réglementation, des pratiques de marché et des attentes du régulateur.

 

Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de seniorité, à la présentation des activités du département.

 

Enfin, dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte des OPC, vous réalisez les travaux nécessaires à l’émission des confirmations de la banque dépositaire et effectuez le suivi jusqu’à la finalisation de l’audit annuel.

 

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