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Opportunité de stage. Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Onshore, vous aurez pour missions lors de ce stage: • Assister les equipes dealing sur les opérations placées auprès des agents ; • Acknowledgement de trades auprès des agents ; • Envoyer des DHL suite aux transactions...

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui...

Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer. Votre rôle sera d'assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou...

• VIE • Prise de fonction : 1er décembre 2026 • Durée : 12 mois Sous la responsabilité du Clients Agreements - Manager, le Legal Advisor aura pour mission d’assurer, pour un portefeuille de clients institutionnels, la préparation et la négociation des contrats avec CACEIS Bank Luxembourg Branch, le support à l’équipe commerciale et aux...

Au sein du département Fund Distribution Services pour l'activité KYC, le Head Of Unit quality assurance, audit, tax supervise les équipes en charge d'assurer, dans le respect des procédures et législations en vigueur (règles AML/KYC, FATCA, AEOI), le contrôle des comptes des investisseurs inscrits dans le registre, la supervision de la relation de...

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, • Enregistrer les opérations de création ou de...

Opportunité de stage. Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening, Transfer and Static Data) a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et...

Missions The Client Service Officer (CSO) acts as the primary operational contact for management companies and fund promoters. The CSO centralizes and coordinates all client related requests, ensuring the smooth execution of processes and delivering a high level of service throughout the fund lifecycle. Key Responsibilities Represent CACEIS and its...

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds. Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement. Pendant la durée de...

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté plus précisément aux équipes de Contrôle des restrictions d'investissement de fonds. Vous aurez pour missions principales : • Paramétrer et contrôler les restrictions d'investissement dans l'outil de contrôle des limites d'investissement en fonction du contexte réglementaire...

Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l'équipe Investor Services/Data, en charge de la relation avec les investisseurs, les sociétés de gestion et les auditeurs. Pour ce stage, vous serez affecté à l'équipe Investor Services, en charge du traitement des demandes investisseurs en tant que contact privilégié et vous aurez...

Votre équipe Au sein de la filière Ressources Humaines, le centre d’excellence People Development & Culture, a la charge du développement des compétences, de la gestion de la performance, de la formation, de la culture, de l’engagement et de la diversité & inclusion. Vous rejoindrez l’équipe basée à Luxembourg et piloterez des projets de...