Depositary Operations Officer

il y a 20 heures

EschsurAlzette Europe Luxembourg Empresa confidencial Temps plein

General information

Entity

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Reference

2026-107540

Publication date

27/01/2026

Business type

Types of Jobs - Operations

Job title

Depositary Operations Officer - Private Equity Real Estate Solutions M/F H/F

Contract type

Permanent Contract

Management position

Job summary

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre service Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le département se charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la
conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation
dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions,
revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à
sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités :

- Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes;
- Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship
Managers.

Supplementary Information

5 bonnes raisons de rejoindre PERES

· -Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up

· -Participez au financement de l'économie réelle

· -Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance

· -Rejoignez une équipe dynamique et engageante

. -Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international

Geographical area

Europe, Luxembourg

City

Esch-sur-Alzette

Candidate criteria

Minimal education level

1-year Master's (M1)

Academic qualification / Speciality

Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.

Level of minimal experience

0-2 years

Experience

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Required skills

Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et
structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.

Technical skills required

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Languages

Anglais compétences professionnelles. Une autre langue est un atout.

General information

Entity

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds...

Salaire estimé

49.280 € - 80.640 € //an

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Depositary Officer

il y a 1 semaine

Luxembourg Northern Trust Corp. Temps plein

About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world’s most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...
CDD - Depositary Control Officer H/F

il y a 2 jours

Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps plein

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CDD - Depositary Control Officer H/F

il y a 6 jours

Esch-sur-Alzette,, ES, Luxembourg CACEIS Temps plein

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs. En tant que Depositary Control Officer, vous participerez...
Stage – Depositary Control Officer H/F

il y a 1 semaine

Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein

Informations générales Entité CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS...
Depositary Operations Officer

il y a 2 jours

Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein

General information Entity CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes...
Depositary Operations Officer

il y a 20 heures

Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein

General information Entity CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes...
130628-1 - Depositary Operations Consultant - Luxembourg

il y a 2 semaines

Luxembourg Skillfinder International Temps plein

**Location** - Luxembourg**Sector**: - Finance & Banking**Job type**: - Contract**Salary/Rate**: - COMP**Contact**: - Sarah Doan-Gill- **Job ref**: - 19102USER_36**Consultant**: - Sarah Doan-Gill **Depositary Operations Consultant - Luxembourg** **Location**: Luxembourg **Industry**: Financial Services Are you a depositary operations expert with a...

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