Fund Accountant

il y a 2 semaines

Luxembourg Austin Bright Temps plein

Rejoignez une **institution financière prestigieuse**, forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.

Nous recherchons un(e) **Comptable de Fonds** pour intégrer notre équipe au Luxembourg et participer à la gestion rigoureuse de **nos fonds régulés (SICAV/SIF)** dans un environnement professionnel et bienveillant.

**Fund Accountant - Responsibilities**
- Participer à la comptabilité quotidienne des fonds, incluant le calcul des NAV.
- Effectuer des contrôles de cohérence entre différentes données financières.
- Collaborer avec des parties externes pour garantir l'exactitude des informations.
- Contribuer à la préparation et à la revue des reportings internes et légaux.
- Participer à la préparation des rapports financiers annuels et semi-annuels.
- Assurer la mise à jour des systèmes comptables et paramétrages spécifiques.
- Travailler sur des projets liés à la création, liquidation ou modification de compartiments.
- Garantir la conformité des activités comptables en lien avec les réglementations applicables.

**Fund Accountant - Your Profile**:

- Diplôme de niveau minimum Bachelor en comptabilité, gestion, finance ou équivalent.
- Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, ainsi qu'une **bonne maîtrise de l'anglais (B2/C1 minimum).**:

- Très bonne maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel.
- Rigueur, autonomie et excellent sens de l'organisation.
- Capacité à analyser les données financières.
- Esprit d'équipe et aptitude à collaborer avec différents services.
- Respect de la discrétion et de la déontologie.

**Fund Accountant - We offer**:

- Salaire pouvant atteindre **65 000 € brut/an** (13 mois).
- Bonus discrétionnaire.
- Chèques-repas de 10,80 €.
- ** 34 jours de congés** pour votre confort.
- Assurance santé et plan de pension.
- Horaires très flexibles, travail en open space
- ** Un environnement de travail agréable** dans des bureaux modernes et décorés avec soin.
- Parking à disposition et localisation idéale en périphérie du centre-ville.
- Une culture d'entreprise conviviale, axée sur les **formations et les événements sociaux** (fêtes du personnel, drinks, anniversaires, etc.).

Avec une équipe à taille moyenne au Luxembourg, vous évoluerez dans une structure familiale, au sein d'un environnement francophone favorisant le développement personnel et professionnel.

At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV.

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    We are supporting an independent alternative investment manager in their search for a Fund Accountant to strenghten their team. This role is ideal for someone who truly enjoys **full general accounting A to Z** for investment structures : no NAV calculation, pure bookkeeping and financial reporting responsability. Your responsabilities: As a **Fund...

  • Fund Accountant Junior

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Summary**: **Junior Fund Accountant** **Entry level** **Luxembourg City** **About the role** Exciting new opportunity to join well established firm in Luxembourg at an entry level. Be part of an international, dynamic and experienced team, dealing with additional teams outside our department to manage investigations or requests. You will be exposed to...

  • Fund Accountant

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg nordeabank Temps plein

    Job ID: 2644Would you like to be part of the calculation of funds' net asset value? We are now looking for a Fund Accountant to perform day to day operations and calculate our funds' prices.Nordea Asset Management (NAM) is the centre of investment management in the Nordea Group and in the Asset & Wealth Management division. NAM is the largest asset manager...

  • Junior Fund Accountant

    il y a 2 jours

    Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    A new challenge is coming up! - A reknown structure in Luxembourg is looking for a junior accountant or a junior fund accountant. - You will have the opportunity to work between an open minded team, and to work on the international market. - The company is in the center of the city, dynamic environment, that will allow you to enjoy your work. **Tasks**: -...

  • Fund Accountant

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    (Sr) Fund Accountant – Humane Sized PFS, Extra HolidaysWe are delighted to support a PFS located in the city center that is looking for an experienced Fund Accountant. The company has existed for more than 15 years and has built a strong client base, offering its collaborators excellent transactions to work on.The services offered by the PFS include...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    With over 15 years of presence in Luxembourg, our client is a **great asset management company** working mainly with fund in a human sized company. You will be joining a great and stable team that are working in an **open space** and sharing all their knowledge together and offering full training.** Located in Cloche d'Or,** you will be having a nice and...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Summary**: **Senior Fund Accountant** **- Real Estate, Private Equity & Private Debt.** Funds Talent has teamed up with one of Europe’s best known names with Real Estate, that’s looking for a Senior Fund Accountant to join their team in Luxembourg. This established company provide a unique environment to excel, giving you exposure and the...

  • Junior Fund Accountant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Transman Consulting Temps plein

    **Company**: With around US$100bn of assets under administration, our client provides fund administration and accounting services for private equity, debt, and real estate asset classes. Ideally located in Luxembourg City center, its human-sized team is currently searching for a: Junior Fund Accountant (M/F) The Junior Fund Accountant will support the...

  • senior fund accountant

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg I.T. Skillfinder Temps plein

    LocationLuxembourg- Sector:Finance & Banking- Job type:Contract- Salary/Rate:negotiable- Contact:Lorraine Bateman- Contact email:- Job ref:19577LXB- Consultant:Lorraine BatemanFund Accountant Manager – Join a Global Leader in Alternative Investment Fund Services (Luxembourg | Onsite Contract)Are you a technically strong Fund Accountant Manager ready to...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 2 jours

    Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    This company is recognised by their clients and by the industry for excpetional client service and value and known for strong and sustained growth. Job description: - Perform role in line with the companies policies and procedures - Act as a point of contact for a limited number of fund structures within a team,assisting and mantaining business...