Fondsadministration Mit Schwerpunkt Bewertung

il y a 1 semaine

Luxembourg Flossbach von Storch SE Temps plein

**Über uns**:
Bei Flossbach von Storch kümmern wir uns mit 400 Mitarbeitenden um das Vermögen von etwa einer Million Menschen - unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche: ihr Vermögen zu schützen und langfristig mehr daraus machen. Damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am **Standort Luxemburg** suchen wir einen Mitarbeiter im Bereich Fondsadministration mit Schwerpunkt Bewertung (m/w/d), der/die Lust hat, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und damit als wichtige **Schnittstelle** die reibungslosen Abläufe in der **Fondsadministration** zu sichern.

**Ihre Aufgaben**:

- Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt im Bereich **Bewertung**. Dies umfasst die täglichen Prüfungen der in den **Portfolien** gehaltenen Vermögenswerte **hinsichtlich des Bewertungsrisikos**, Überprüfung der **Kursquellen** und bei Bedarf **Ermittlung eines fairen Wertes**:

- Tägliche **Fondspreiskontrolle**:

- Erstellung und/oder Kontrolle von** Reportings** (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und **Berechnungen** (bspw. Taxe d´Abonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
- ** Ansprechpartner** für Depotbank, Fund Accounting, Transfer Agent, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer etc.
- ** Schnittstelle** zwischen internen Abteilungen (insbesondere Portfoliomanagement, Risikomanagement, Compliance etc.)
- Bereitstellung der **Fondsstammdaten** für Fondsdatenprovider

**Ihr Profil**:

- ** Erfahrung**: mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen / Wirtschaftsprüfung und im aufsichtsrechtlichen Umfeld in Luxemburg
- ** Kenntnisse**: fundierte Kenntnisse in der Zentraladministration, insbesondere Bewertung und Fondsbuchhaltung
- ** Qualifikation**:abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem/mathematischem Hintergrund oder einschlägige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung bzw. Bewertung/Fondsbuchhaltung
- ** Sprachen**:Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
- ** Darüber hinaus/ Sonstiges, Systeme & Programme**: hohen Qualitätsanspruch und Freude daran, im Team gemeinsam Verantwortung zu übernehmen

**Unser Angebot**:

- Erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus
- Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen
- Ausgeprägter Team
- und Netzwerkgedanke
- Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings

**Ihre Bewerbung**:
Wir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite

Wenn Sie generell Interesse an einer Tätigkeit bei uns haben, folgen Sie uns gerne auf LinkedIn. Dort zeigen wir, wie wir arbeiten und was uns als Arbeitgeber besonders macht sowie weitere aktuelle Jobangebote und Karrieremöglichkeiten.

**Ansprechpartner**:
Janine Winterberg

  • (Senior) Fondsadministration- Schwerpunkt

    il y a 7 jours

    Luxembourg Golding Capital Partners GmbH Temps plein

    Bei Golding stehen die Zeichen auf Wachstum. Deshalb suchen wir zur Unterstützung unseres engagierten Product Finance-Teams am Standort Luxemburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt **eine/n (Senior) Fondsadministration - Schwerpunkt Berichterstattung (m/w/d).** **Ihre Aufgaben**: - Erstellung von Monats - und Quartalsabschlüssen für unsere institutionellen...

  • Spezialist (M/w/d) Fondsadministration

    il y a 16 heures

    Luxembourg Flossbach von Storch AG Temps plein

    Abteilung: Support & Service - Standort: Luxemburg - Anstellungsart: unbefristete Festanstellung **Worum geht es?**: - Bei Flossbach von Storch kümmern wir uns um das Vermögen von etwa einer Million Menschen - unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche: Das Vermögen zu erhalten und langfristig attraktive Renditen zu...

  • Junior Pere Portfolio Manager

    il y a 16 heures

    Luxembourg VP Bank (Luxembourg) SA & VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Temps plein

    **Junior PERE Portfolio Manager (m/w)**: Für die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA suchen wir eine engagierte Nachwuchskraft im PERE Portfolio Management Team. Als Junior PE/RE-Portfoliomanager arbeitest Du eng mit unseren motivierten und erfahrenen Portfoliomanagern zusammen. Interessierst Du Dich für alternative Anlageklassen wie Immobilien-,...

  • Senior Mitarbeiter

    il y a 2 semaines

    Luxembourg sibecon GmbH Temps plein

    Senior Mitarbeiter (m/w/d) Payroll Schwerpunkt deutsche Gehaltsabrechnung Unser Kunde ist als einer der erfolgsreichsten Bankgruppen Europas auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir Sie für den **Standort Luxemburg** zum nächstmöglichen...

  • Unternehmensberater Banking

    il y a 2 jours

    Luxembourg MT-ifs GmbH Temps plein

    Die MT-ifs GmbH ist eine Beratungsgesellschaft mit Fokus auf Banken und Versicherungen. Unsere Berater sind erfahrene Bankfachleute, Quantitative Analysten, Projektmanager oder IT-Spezialisten, die neben einer guten Ausbildung seit vielen Jahren in der Linie und in Projekten bei Banken erfolgreich tätig sind. Unsere Schwerpunkte sind Risikoverfahren und...

  • Manager Fondsadministration Esg

    il y a 7 jours

    Luxembourg FERI AG Temps plein

    Die **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum. FERI erarbeitet und betreut mit rund 240 Beschäftigten maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 54 Mrd. Euro, davon rund 18 Mrd....

  • Transfer Agency Agent

    il y a 16 heures

    Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

    Ref.Nr.: 50039131 / Luxemburg / Voll - oder Teilzeit - Die DekaBank Niederlassung Luxemburg gehört zur Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Als zentraler Dienstleister bündelt die Deka-Gruppe Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Depotbank. Die...

  • Produktmanager (Lebensversicherung) (M/w/d)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hays AG Temps plein

    **Festanstellung durch unseren Kunden** **Benefits** - Offene Arbeitsatmosphäre in einer wertschätzende Kultur - Dynamisches und hochmotiviertes Team - 25% Homeoffice/Monat - Umfassende Sozialleistungen **Aufgaben** - Entwicklung und Pflege von Produkten zur privaten Altersvorsorge im Bereich Lebensversicherung - Beobachtung des Wettbewerbs und Analyse...

  • Ingenieur (m/w/d) im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, Schwerpunkt Elektrik

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Paul Wurth Paul Wurth Geprolux Temps plein

    Paul Wurth Geprolux ist ein Pionier im Management von großen Bauprojekten in Luxemburg. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/nIngenieur (m/w/d) im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, Schwerpunkt ElektrikIhre Aufgabenbereiche:Begleitung der Bauprojekte, vorrangig im Bereich TGA, von der Machbarkeitsstudie über die Planung bis zur...

  • Senior Consultant

    il y a 5 jours

    Rue Kummert , Grevenmacher, Luxembourg CURENTIS Temps plein

    Für unseren Standort Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Consultant (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Core Banking.