Comptables de Fonds

il y a 2 jours

Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

Nous accompagnons un gestionnaire de fonds alternatifs dans la recherche d'un **Comptable de fonds** afin de renforcer son équipe. Ce poste d'adresse à un profil orienté comptabilité générale complète des structrues d'investissement, avec une forte autonomie et un environnement entrepreneurial.

Vos missions:
En tant que** Comptable de Fonds**, vous serez responsable des tâches suivantes:

- Gérer la comptabilité complète de structures d’investissement (holding / SPV / AIF)

- Assurer le bookkeeping intégral et les écritures comptables

- Préparer les états financiers, comptes annuels et documents comptables associés

- Passer les écritures liées aux opérations d’investissement / financement

- Effectuer les rapprochements bancaires et le suivi des flux

- Préparer les déclarations TVA / déclarations périodiques

- Collaborer avec les auditeurs, banques, prestataires et équipes internes

- Maintenir des process comptables fiables et documentés

**Important**: il ne s’agit pas d’un rôle NAV — vous travaillez sur la **comptabilité réelle** des entités du fonds.

Votre profil:
En tant que **Comptable de fonds**, votre profil est décrit comme suit:

- Expérience en comptabilité A Z (fonds, PSF, fiduciaire ou structures financières)

- Excellente connaissance du **PCN luxembourgeois**

- Maîtrise de **Bob 50 & Sage** (indispensable)

- Maîtrise parfaite du **français et de l’anglais**

- Solide compréhension des flux liés aux investissements / SPV / AIF

- Organisé(e), rigoureux(se) et capable de travailler avec autonomie

- Attitude proactive, esprit d’équipe, sens du service
- (Une expérience en gestionnaire de fonds alternatifs, venture capital, private equity ou real estate est un plus.)_

Ce que vous pouvez attendre:
En tant que **Fund Accountant**, vous pouvez vous attendre à:

- Un rôle stabilisé en CDI dans un gestionnaire en pleine croissance

- Un portefeuille intéressant de fonds alternatifs (AIF)

- Des responsabilités A Z, exposition directe aux opérations

- Une équipe à taille humaine, collaborative et accessible

- Un réel équilibre vie professionnelle / vie personnelle

- Opportunités d’évolution dans un environnement entrepreneurial

- Des bureaux modernes, culture dynamique

- Outils et environnement de travail digitalisé

- Package attractif selon expérience + progression possible

Un cadre idéal pour un(e) comptable souhaitant allier **rigueur comptable + environnement fonds** sans dimension NAV.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne Yana vous contactera

  • Assistant-manager Comptable de Fonds

    il y a 7 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    **Description** **Profile** - 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds. - Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qualifié ou partiellement qualifié (c'est-à-dire ACA, ACCA, CIMA ou...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 7 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 jours

    Luxembourg BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Temps plein

    **BK CONSULTING GROUP** est une société de conseil en technologies de l'information composée de 700 collaborateurs dans les secteurs financiers et énergétiques en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double compétence informatique et métier qui nous positionne comme un partenaire de niche...

  • Comptable de Fonds Junior

    il y a 9 heures

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un **groupe financier dynamique** situé au Luxembourg, recherche actuellement un **comptable de fonds junior** pour rejoindre leur équipe passionnée. Ils sont une entreprise reconnue dans le domaine des services financiers, spécialisée dans la gestion de patrimoine et la planification successorale. Leur engagement envers l'excellence, la...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    Permanent Luxembourg Ville, Luxembourg 5000€/mois MF309 En pleine croissance, notre partenaire est un PSF situé en plein Centre-Ville du Luxembourg. Régulé par la CSSF, le PSF gère une clientèle composé de fonds régulés/non régulés PE/RE depuis plus de 6 ans. Les dossiers sont très intéressants de par la clientèle attrayante et prestigieuse...

  • Comptable (M/F)

    il y a 7 jours

    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un: **Comptable (M/F)**: (Référence poste DAF-COMPTA-24-01) Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans différentes...

  • Comptable (M/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, **pour sa filiale Quartier de la Fenderie Distribution SA**, en charge des réseaux de chauffage urbain, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et pour une durée indéterminée un: **Comptable (M/F)** (Référence poste QFD-DAF-COMPT-23-02) En tant que Comptable - chargé de la facturation, vous assisterez la...

  • Comptable – Décompte et refacturation Clients

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute au sein de son service Comptabilité, pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un :Comptable – Décompte et refacturation Clients (m/f)(Référence poste DAF-COMPTA Rattaché au pilier clients du service...

  • Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (H/F)

    il y a 7 jours

    Luxembourg Moovijob Day Luxembourg Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 7 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: - Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...