Depositary Bank Agent

**Département**: Institutional Banking **Service**: Depositary and Oversight **Division**: Private Assets Services **Vos missions** En tant que Depositary Bank Agent, vous serez chargé(e) d'assurer l'analyse et la compréhension des investissements des fonds en private assets, ainsi que les tâches transactionnelles et la tenue du registre des positions liées aux mandats de la banque dépositaire des fonds alternatifs. Vos principales responsabilités sont les suivantes: - Assurer le suivi des mandats de la banque dépositaire pour les fonds alternatifs - Effectuer l'analyse des nouveaux investissements parfois complexes des fonds en private assets afin de comprendre l'arborescence de la détention jusqu'à l'investissement cible - Gérer la comptabilisation des positions en private assets dans les outils de la banque - Suivre les transactions récurrentes (capital calls) sur certaines positions - Effectuer les paiements des nouvelles transactions ou des transactions récurrentes dans les outils de la banque - Vérifier à chaque transaction et de manière annuelle que les actifs alternatifs appartiennent aux fonds - Produire des "Position Statements" pour les confirmations bancaires pour les fonds alternatifs conformément aux exigences réglementaires - Veiller à et garantir le respect des obligations définies par la réglementation sur les fonds alternatifs - Préparer des rapports pour les auditeurs et d'autres parties prenantes conformes aux exigences des autorités - Assurer la bonne communication avec les équipes internes et externes, y compris les gestionnaires de fonds et les auditeurs - Fournir les données nécessaires à la facturation des services de banque dépositaire aux clients fonds d'investissement en private assets **Qualifications requises** - Titulaire d'un Bachelor ou Master à orientation banque/finances - Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine des clients institutionnels et de la banque dépositaire - Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage **Compétences techniques** L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. **Compétences métier** - Gestion NOSTRO / VOSTRO - Clients - Institutionnels - Clients - Institutions bancaires - ESG Investment & Reporting - Fonds d'Investissement **Compétences réglementaires**: - Cadre réglementaire: autour des marchés de capitaux - Cadre réglementaire: autour des marchés financiers - Réglementation fonds alternatifs (ea AIFMD) - Réglementation fonds d'investissement (ea UCITS) **Compétences informatiques et digitales**: - Applications.Net - Excel **Compétences comportementales** - Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels - S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité - Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque - Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions **Raisons pour rejoindre Spuerkeess**: - Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad - Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique - Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État - Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride - Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration - Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière - Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement. **Avez-vous besoin de plus de renseignements ?** **Contactez-nous au (+352) 4015-2050