Fondsbuchhalter in

**Tätigkeitsfeld**:Fondsadministration
- **Einsatzort**:Senningerberg / Luxemburg
- **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit,
Unbefristet
- **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A.
- **Frühestmöglicher Start**:01.06.2025
- **Veröffentlicht**:16.05.2025

**Was wir bieten**:
Du hast erste Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung gesammelt oder bist Berufseinsteiger*in in der Fondsadministration? Dann könnte diese Stelle genau das Richtige für dich sein:

- Du übernimmst die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fonds
- Du stimmst die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie den externen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften (KVG) ab
- Du agierst als Schnittstelle für das Portfoliomanagement und Produktmanagement
- Deine Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Schnittstellen intern wie extern
- Du erstellst die Nettoinventarwerte unserer Publikums
- und Alternativen Investmentfonds

**Was Sie bieten**:

- Ausbildung im (bank-)kaufmännischen Bereich oder ein abgeschlossenes Studium
- Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse eines Fondsbuchhaltungssystems wären von Vorteil, sind jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Ein hohes Verständnis für Technik und moderne Medien.
- Du überzeugst durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hoher Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit, runden dein Profil ab.
- Sprachliche Skills: Du beherrschst Deutsch und Englisch, Kenntnisse in Französisch sind von Vorteil.

Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir suchen die besten Kandidat*innen für diesen Job und bieten ihnen die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.

**Unsere Benefits**:
Mehr Details zu unseren Benefits:
Arbeitsmodelle- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne ArbeitsweltenMobilität- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-TankstelleKulinarik- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- KaffeebarsSozialleistungen- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- KinderbetreuungszuschussFitness & Gesundheit- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- GesundheitsvorsorgeUnd Vieles mehr- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven

Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr

Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.

**Kontakt**:
**Marc Trieu**
Personalreferent

Sie haben Fragen? Ich freue mich auf Ihren Anruf

+352 2640-2022

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**Über uns**:
Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister - wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Die Gesellschaft bietet ihren Institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage und Fondsverwahrung, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Fondsadministration Back
- und Middle-Office sowie Depotservices an. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.