Spezialist (W/m/d) Nav-validierung Und

Ref.Nr.: 50039619 / Luxemburg / Voll - oder Teilzeit - Die DekaBank Niederlassung Luxemburg gehört zur Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Als zentraler Dienstleister bündelt die Deka-Gruppe Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Depotbank. Die Deka-Gruppe ist seit 1971 erfolgreich am Bankplatz Luxemburg vertreten. Die Aktivitäten der Niederlassung finden sich schwerpunktmäßig in den Geschäftsfeldern Asset Management Wertpapiere sowie Asset Management Services wieder. Ein Schwerpunkt im Produkt - und Serviceangebot für Privatanleger ist die Fondsgebundene Vermögensverwaltung. Heute arbeiten rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deka-Gruppe in Luxemburg. - **:**Sie erwartet**: *** - In Ihrem **primären Aufgabengebiet "NAV-Validierung"** gewährleisten Sie eine zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Prüfung der Inventarwertermittlung. Zusätzlich übernehmen Sie die Bearbeitung der Fondsgebühren, wie Verwaltungs - und Verwahrstellenvergütungen, Kostenpauschalen, Performance Fees usw. Buchungskontrollen für Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie verschiedene Abstimmarbeiten. - In Ihrem **weiteren Aufgabengebiet "Anlagegrenzprüfung"** unterstützen Sie das Team bei der Pflege der Instrumentenstammdaten, die für die Anlagegrenzprüfung relevant sind. Sie helfen bei der Analyse und Auswertung der Fondsprospekte und -vertragswerke mit und bearbeiten Verletzungsausweise für luxemburgische Fonds. - Des Weiteren tragen Sie zur Beantwortung von prüfungsrelevanten Anfragen bei, beispielsweise von Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und der Revision. - Sie sind Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften und die Fondsbuchhaltung. - Darüber hinaus bringen Sie sich aktiv in die Weiterentwicklung der Verwahrstellen-Prozesse ein. ***Sie bringen mit**: *** - Sie verfügen über eine abgeschlossene Bank - oder Sparkassenausbildung, idealerweise ergänzt durch entsprechende Fortbildungen. - Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Bereich der Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung mit. - Sofern Sie bereits Kenntnisse im Aufgabengebiet "Anlagegrenzprüfung" haben, wäre dies von Vorteil. - Sie besitzen fundierte Produktkenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Derivate sowie Alternative Investments. - Ein sehr sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten rundet Ihr Profil ab. - Durch Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und Ihr ausgeprägtes Zahlenverständnis haben Sie ein großes Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert, wobei Sie stets hohe Arbeitsqualität liefern. Als Teamplayer bringen Sie eine hohe Einsatzbereitschaft mit.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**: - Flexible Arbeitszeiten- Attraktive Vergütung- Weiterbildung- Betriebliche Altersvorsorge- Gesundheitsmanagement- Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Einkommen mit zahlreichen Nebenleistungen. Dazu gehört auch eine Vielzahl von Angeboten, um den vielfältigen Anforderungen von Beruf und Familie gerecht zu werden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre - **Onlinebewerbung **Weitere Infos rund um Ihre Karriere bei der DekaBank finden Sie auf unserer - **Karriereseite**- Im Falle einer Einstellung werden wir Sie um die Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses bitten. Die Deka-Gruppe strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Dieses Ziel wird unter anderem in der Einstellungs - und Beförderungspolitik berücksichtigt.Deka steht für Diversität und setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.