Comptable Pere
il y a 6 jours
Hikma-Solutions recherche pour l'un de ses clients " Comptable Peres (h/f)" Devenez un acteur essentiel au sein du secteur Accounting & Valuation en rejoignant notre équipe en tant que Gestionnaire Middle Office pour des portefeuilles de fonds PERES En tant que Gestionnaire Middle Office, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité des portefeuilles de fonds PERES en respectant les réglementations en vigueur, les normes et les procédures établies. Vos activités couvriront un large éventail de tâches essentielles pour assurer une gestion financière précise et efficace. **Vos principales responsabilités seront les suivantes**: - Effectuer des contrôles minutieux pour vérifier l'exactitude des opérations en collaboration avec les gérants de la gestion et le dépositaire. - Formaliser les rapprochements bancaires, les transactions de titres, et effectuer les ajustements nécessaires. - Analyser les anomalies détectées lors des différentes tâches et proposer des solutions correctives. - Produire et fournir les informations comptables aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. - Assurer la mise à jour des portefeuilles en enregistrant les transactions et les opérations initiées par les gérants. - Analyser la documentation juridique relative aux investissements non cotés pour les opérations comptables. - Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les soumettre pour validation. - Préparer les dossiers pour les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations. - Répondre aux demandes des clients dans les délais fixés et proposer des mesures pour améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction des clients. - Produire des rapports périodiques selon les spécifications du client, en analysant les résultats et en contrôlant les documents finaux. **Compétences recherchées**: - Une expérience dans les fonds Private Equity Real Estate et des connaissances d'eFront seront des atouts supplémentaires. - Une bonne compréhension de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion, ainsi que des métiers de l'administration de fonds et de la conservation. - Un bon relationnel et une expérience dans la relation client avec un sens du service. - Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. - Votre réactivité, votre organisation et votre aptitude à travailler en équipe seront des atouts essentiels pour réussir à ce poste. **Votre profil**: - Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance ou comptabilité. - Vous avez une expérience de 0 à 2 ans dans le domaine. - Vous maîtrisez les outils bureautiques. - Un niveau d'anglais professionnel est souhaité pour faciliter les échanges au sein de notre équipe internationale. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et stimulante dans le secteur passionnant de l'Accounting & Valuation. Apportez vos compétences et votre passion pour contribuer au succès de notre équipe. Postulez dès maintenant et saisissez cette opportunité de faire évoluer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant
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Ekxel - Cadre Comptable Fonds Alternatifs Pere
il y a 1 semaine
Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinAfin d’accompagner un de nos clients, I**nstitution financière de premier plan et grande banque internationale de la place**, nous sommes à la recherche d’un **manager** **cadre comptable pour fonds alternatifs PERE**. **EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique**, conseils en hautes technologies et IT services offre une...
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Comptable de Fonds Psf à La Gare
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un PSF situé à la gare, souhaite agrandir son équipe et recherche un **comptable de fonds.** Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à **taille humaine** pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un **environnement très dynamique** où vous apprendrez...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**: **Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de...
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Comptable 2 Ans Exp
il y a 4 jours
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 60 000€/an MF322 Située à Hamilius, en plein cœur du Centre-Ville historique du Luxembourg, la fiduciaire avec laquelle nous avons le plaisir de collaborer recherche activement un Comptable Expérimenté. Le gérant de la fiduciaire recherche aujourd’hui un Comptable qui aura l’opportunité de gérer une...
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Senior Comptable
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 85000€/an MF317 C’est avec plaisir que nous accompagnons notre partenaire, une fiduciaire située en plein Centre-Ville du Luxembourg composée d’une dizaine de personnes. La hiérarchie de la fiduciaire est plate, chaque employé bénéficie de ses propres dossiers. L’avantage de cette hiérarchie, est que...
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Comptable Expérimenté
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 70000€/an MF298 Notre partenaire est une fiduciaire qui offre des perspectives d’évolution intéressantes. En effet, la fiduciaire offre la possibilité à ses employés de grandir rapidement avec l’aide de formations internes et externes de qualité et grâce à la disponibilité des comptables expérimentés...
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Comptable Senior
il y a 6 jours
Luxembourg Abiomis Temps pleinTemps Plein Gare, Luxembourg, Luxembourg 57000€/An RT263 Envoyer CV Nous collaborons actuellement avec une fiduciaire familiale localisée à quelques minutes de la gare de Luxembourg. Cette fiduciaire se composé d’une quinzaine de personnes et se particularise par son approche personnalisée avec chacun de ses clients, d’une façon à proposer des...
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Comptable - Réseau Mondial, Evolution à
il y a 1 semaine
Luxembourg Abiomis Temps pleinTemps Plein Luxembourg 50000€/An MF260 Envoyer CV Nous collaborons actuellement avec notre partenaire dans sa recherche d’un Comptable. Notre partenaire est une fiduciaire familiale composée de 5 personnes située dans le très beau quartier résidentiel du Limpertsberg. Connue dans le monde entier, la petite fiduciaire développe ses activités au...
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Senior Comptable
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinTemps Plein / Temps Partiel Hesperange, Luxembourg 60000€/An MF257 Envoyer CV Nous sommes enchantés de collaborer avec notre partenaire, une petite fiduciaire située à Hesperange. Au sein de cette petite fiduciaire, vous retrouverez un environnement jeune et dynamique qui vous permettra de vous épanouir au jour le jour et d’intégrer une structure...
