Fondsbuchhalter in Alternative Investment Fonds

**Tätigkeitsfeld**:Fondsadministration
- **Einsatzort**:Senningerberg
- **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit,
Unbefristet
- **Gesellschaft**:Attrax Financial Services S.A.
- **Frühestmöglicher Start**:01.06.2025
- **Veröffentlicht**:03.06.2025

**Was wir bieten**:
Du hast bereits Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung für alternative Anlagevehikel und suchst nach einer neuen Herausforderung in der Fondsadministration?
Dann könnte diese Stelle genau das Richtige für dich sein.
- Du übernimmst die Verantwortung und stellst die ordnungsgemäße und fristgerechte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle verschiedener alternativen Anlagevehikel (z.B. Private Equity, Immobilienzielfonds, Hedgefonds),sicher.
- Du stimmst die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie den AIFM ab.
- Du agierst als Schnittstelle für das Portfoliomanagement und Produktmanagement.
- Deine Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichen Schnittstellen intern wie extern.
- Du erstellst die Nettoinventarwerte unserer Alternativen Investmentfonds.
- Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Buchhaltungsprozessen und - Systemen mit.
- Ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen

**Was Sie bieten**:

- Ausbildung im (bank-)kaufmännischen Bereich oder ein abgeschlossenes Studium
- Mehrjährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung idealerweise im Bereich Alternative Investments sowie sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware wären von Vorteil, sind jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Ein hohes Verständnis für Technik und moderne Medien
- Analytische Denkweise und hohe Zahlenaffinität.
- Du überzeugst durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hoher Belastbarkeit. Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit, runden dein Profil ab.
- Sprachliche Skills: Du beherrschst Deutsch und Englisch, Kenntnisse in Französisch sind von Vorteil

Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, um deine individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.

**Unsere Benefits**:
Mehr Details zu unseren Benefits:
Arbeitsmodelle- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne ArbeitsweltenMobilität- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-TankstelleKulinarik- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- KaffeebarsSozialleistungen- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- KinderbetreuungszuschussFitness & Gesundheit- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- GesundheitsvorsorgeUnd Vieles mehr- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven

Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr

Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.

**Kontakt**:
**Marc Trieu**
Personalreferent

Sie haben Fragen? Ich freue mich auf Ihren Anruf

+352 2640-2022

Schneller bewerben - schneller zum Ziel.
Nutze unser Onlineformular und bewirb dich in wenigen Minuten online. Wir benötigen lediglich deine Kontaktdaten und deinen Lebenslauf.

**Über uns**:
Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister - wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Die Gesellschaft bietet ihren Institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage und Fondsverwahrung, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Fondsadministration Back
- und Middle-Office sowie Depotservices an. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.