Comptable Opcvm en Cdi
il y a 2 semaines
**Votre mission**:
- Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, ),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.
**Votre profil**:
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe
- Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.
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Comptable
il y a 3 jours
Luxembourg Axis Temps pleinNotre client recherche un(e) Comptable pour le département Finances dans le cadre d’un remplacement de congé maternité et parental, pour une durée de 12 mois. **Description** - Gestion quotidienne des rapprochements bancaires - Enregistrements comptables journaliers dans le système d’information en place (Oracle Financials) - Analyse et contrôle...
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Gestionnaire Comptable
il y a 5 jours
Luxembourg Hôpitaux Robert Schuman Temps plein**GESTIONNAIRE COMPTABLE (M/F/D) - CDI TEMPS PLEIN**: **Vos missions**: Assurer en autonomie des travaux de comptabilité générale (y compris gestion des immobilisations, comptabilité clients et contentieux, comptabilité fournisseurs, rapprochements bancaires) Analyser et mettre en place des procédures et contribuer à l’évolution des processus...
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Comptable
il y a 5 jours
Luxembourg RH Expert Temps plein**Pour un de nos clients, nous recrutons les indispensables RH Experts suivants**: 1. Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire 2. Vous maitrisez le plan comptable luxembourgeois ainsi que la comptabilité fournisseur 3. Vous maîtrisez l’encodage, les déclarations TVA et les reporting mensuels 4. Vous avez une bonne...
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Comptable Entreprise
il y a 5 jours
Luxembourg Enthalpia Lux Temps pleinNous recherchons pour l'un de nos clients, basé au Luxembourg, un **Comptable Généraliste (H/F)** maîtrisant le logiciel **Cador**, dans le cadre d'une mission d'intérim avec possibilité d'évolution vers un CDI. Vos missions: - Gestion complète de la comptabilité générale. - Tenue des comptes, déclarations fiscales et suivi des clôtures...
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Comptable
il y a 3 jours
Luxembourg Philharmonie Luxembourg Temps plein**L’Etablissement public Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte** (Philharmonie & Orchestre Philharmonique du Luxembourg) recherche pour prise de fonction dans les meilleurs délais: **_ Comptable (M/F/x)_** **_ CDI à plein-temps_** Inaugurée en 2005, la Philharmonie Luxembourg programme plus de 400 évènements par an (musique...
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Expert Comptable
il y a 1 semaine
Luxembourg Axis Temps pleinUn de nos clients est à la recherche d'un profil d'Expert-comptable, qui sera en charge d'un portefeuille, de la supervision des clients et des projets dans leur entièreté. **Description** Dans le cadre de votre fonction, vous serez en charge de: - Gestion de la comptabilité générale et supervision des activités financière; - Préparation des...
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Luxembourg L.M.G. Consulting Temps plein_**Qui sommes nous ?**_ Fondée en 2005, LMG Consulting est une société de conseil à taille humaine spécialisée dans l’IT et l’ERP SAP. En plaçant nos consultants au cœur de l’entreprise et en les associant aux décisions stratégiques et organisationnelles, nous avons pu développer nos activités et proposer nos services depuis plus de 15 ans...
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Comptable
il y a 1 semaine
Luxembourg Axis Group Temps pleinRejoignez notre équipe dynamique en tant que Comptable ! Il s'agit d'une opportunité passionnante pour des professionnels ayant 2 à 5 ans d'expérience en comptabilité, audit ou contrôle financier, idéalement sur le marché luxembourgeois et avec une exposition au private equity, à l'immobilier et aux investissements en dette. Vous jouerez un rôle...
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Comptable
il y a 1 semaine
Luxembourg, Luxembourg Ancorius Temps pleinÀ propos de nousAncorius Group est un prestataire de services indépendant de premier plan, spécialisé dans les domaines corporate, comptabilité, fonds, fiscalité et paie, basé au Luxembourg.Fondé en 1995 par Jean-Marc Faber, la société bénéficie d'une solide histoire locale de plus de 30 ans et, jusqu'à la mi-2025, opérait sous le nom...
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Comptable Expérimenté
il y a 5 jours
Luxembourg Le Grand & Associates Temps pleinNotre client, une fiduciaire établie depuis plus de 30 ans, accompagne principalement des PME, indépendants et professions libérales. Afin de renforcer son équipe, nous recherchons un(e) **Comptable expérimenté(e)** souhaitant évoluer dans un environnement humain, stable et reconnu pour son savoir-faire. Vos responsabilités: En tant que **Comptable...