Administrateur de Fonds
il y a 1 semaine
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change ) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...
**Description**
- Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change ) ;
- Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
- Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
- Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
- Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
- Vous analyserez les virements non rapprochés dans l’outil de passage d’ordres et alerter l’équipe compétente ;
- Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
- Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d’améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l’activité.
**Profile**
- Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l’assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
- Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l’assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d’assurance-vie et de produits financiers ;
- Vous parlez parfaitement le français et l’anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
- Vous maitrisez des outils d’actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
- Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.
**Offer**
Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.
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Administrateur en système d'information
il y a 8 heures
Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute à temps plein et à durée indéterminée, un :Administrateur en système d'information (m/f/d)(Référence poste IT-ADMSI-25-02)Rattaché(e) au Responsable Informatique, vous participez activement à la gestion, l'évolution et la sécurisation...
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Administrateur de fonds
il y a 8 heures
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps pleinVous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change…) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...DescriptionVous assurez le suivi quotidien des...
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Business Anayst Fonds D'investissements
il y a 5 jours
Luxembourg HIKMA-SOLUTIONS Temps pleinHIKMA SOLUTIONS recherche pour l'un de ses clients un "Business Analyst Fonds d'investissements" pour une mission longue dure. **Il s'assurera de**: La ralisation des analyses, Du suivi des tests mtiers, Du suivi post mise en production et des volutions Du support de production **Comptences recherches**: Connaissances indispensables du domaine de la...
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Salon - Unicareers - 27.09.2024
il y a 6 jours
Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinDescription Le **Fonds du Logement** est un établissement public en charge de développer des logements durables, de qualité, et respectueux de l’environnement destinés à la location et/ou à la vente abordable. Il gère et administre au quotidien le plus grand parc locatif du Luxembourg en veillant au suivi et à l’accompagnement social de ses...
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Salon - Rtl Jobdag - 25.09.2024
il y a 1 semaine
Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinDescription Le** Fonds du Logement **est un établissement public en charge de développer des logements durables, de qualité et respectueux de l’environnement destinés à la location et/ou à la vente abordable. Il gère et administre au quotidien le plus grand parc locatif du Luxembourg en veillant au suivi et à l’accompagnement social de ses...
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Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur
il y a 3 jours
Luxembourg Moovijob.com Temps plein**Services financiers et juridiques : Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds / Juriste (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit, de la Comptabilité, du Droit / Juridique avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les activités de...
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Administrateur SystÈme
il y a 3 jours
Luxembourg Banque Raiffeisen Temps pleinPremière banque coopérative luxembourgeoise, Banque Raiffeisen est une banque indépendante qui concentre son action commerciale sur le Luxembourg. Elle développe, pour chacun de ses 34 points de vente, trois métiers stratégiques que sont la banque de détail, la banque des entreprises et la gestion patrimoniale. Grâce à sa stratégie commerciale...
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Administrateur Systèmes Sccm-mecm
il y a 1 jour
Luxembourg DSI Group Temps pleinDSI GROUP est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT). Notre mission est d’assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et au développement professionnel de nos...
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Administrateur Système Microsoft 365
il y a 6 jours
Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein**Administrateur Système Microsoft 365 (M/F)**: L'administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC), **un administrateur Système Microsoft 365 **(M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et...
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Un Administrateur Systèmes Des Plateformes
il y a 1 jour
Luxembourg Ville de Luxembourg Temps pleinL'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes centrales (M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité A1,...