Fund Finance Associate

[FR]Vous rejoindrez l'équipe de Private Equity Fund Finance Management. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de:
**Suivi de la performance**
- Contribuer à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire
- Calcul et contrôle de la valeur liquidative (VL) en lien avec les prestatairesParticiper à la production des rapports destinés aux investisseurs, en collaboration avec les équipes d’investissement

**Levée de fonds / Transactions**
- Contribuer à la structuration / financement des fonds et des investissements
- Participer à l'exécution des transactionsCoordonner les appels de fonds et les distributions

**Contrôle et reporting**
- Suivre la trésorerie et la capacité d'investissement
- Assurer le suivi des investissements
- Maintenir les bases de référence à jourContribuer à l’élaboration des rapports destinés à la direction et aux investisseurs

**Administration / Trésorerie**
- Nommer et gérer les prestataires externes
- Préparer les dossiers des conseils d’administration des fondsMettre en place et gérer les processus et délégations des fonds (paiements, comptabilité, etc.)

**Gestion d'équipe**
- Force de proposition pour l’amélioration des processus et des outils
- Maintenir une communication constante avec les autres équipes et la directionEncadrer un analyste fonds / stagiaire
- [ENG]You will join the Private Equity Fund Finance Management team as an Analyst/Associate. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:
**Performance monitoring**:

- Contribution to modelling fund performance and budget monitoring.
- Calculation and control of NAV in relation with service providers.Contribution to investor reporting in conjunction with the investment team.

**Fund raising/Transactions**:

- Contribution to structuring/funding of funds & investments.
- Participation in the execution of transactions.Coordination of fundraising appeals and distributions.

**Control and reporting**:

- Monitoring of cash flow and investment capacity.
- Monitoring of investments.
- Maintenance of reference bases.Contribution to reports for senior management and investors.

**Administration /treasury**
- Appointment and management of external providers
- Prepare funds’ board packs,Set and manage funds processes and delegations (payments, accounting )

**Team Management**
- Improve processes & tools
- Maintain constant communication with other teams & senior management
- Manage one fund analyst / intern
- [FR]**Profil**
- 3/5 ans d’expérience,
- Expérience réussie dans le Private Equity (sociétés de gestion d’actifs, TS ou audit),Bonne connaissance de la comptabilité, de la fiscalité et de la finance d’entreprise en Europe (notamment en lien avec les FIA Français et Luxembourgeois).

**Compétences**
- Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en forte croissance,
- Esprit d’équipe avec aptitude à motiver son équipe,
- Esprit d’analyse / capacité de synthèse,
- Maîtrise du français et de l’anglais / une deuxième langue européenne est un atout,Excellentes compétences en communication et en présentation.
- [ENG]**Profile**
- 3/5 years of experience,
- Successful experience in Private Equity (Asset Managers, Transaction services or Audit),Good knowledge of accounting, tax and Corporate Finance in Europe (notably in relation to French & Lux AIF)

**Skills**
- Ability to work in a challenging and fast-growing environment,
- Team player with ability to inspire his/her team,
- Analytical skills / Ability to synthesize,
- Fluency in French & English / second European language advantage,
- Strong communication and presentation skills