Comptables de Fonds

il y a 5 jours


Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

Nous accompagnons un gestionnaire de fonds alternatifs dans la recherche d'un Comptable de fonds afin de renforcer son équipe. Ce poste d'adresse à un profil orienté comptabilité générale complète des structrues d'investissement, avec une forte autonomie et un environnement entrepreneurial.

Vos missions :

En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable des tâches suivantes :

  • Gérer la comptabilité complète de structures d'investissement (holding / SPV / AIF)
  • Assurer le bookkeeping intégral et les écritures comptables
  • Préparer les états financiers, comptes annuels et documents comptables associés
  • Passer les écritures liées aux opérations d'investissement / financement
  • Effectuer les rapprochements bancaires et le suivi des flux
  • Préparer les déclarations TVA / déclarations périodiques
  • Collaborer avec les auditeurs, banques, prestataires et équipes internes
  • Assurer l'application du PCN luxembourgeois
  • Maintenir des process comptables fiables et documentés

Important : il ne s'agit pas d'un rôle NAV — vous travaillez sur la comptabilité réelle des entités du fonds.

Votre profil :

En tant que Comptable de fonds, votre profil est décrit comme suit :

  • Expérience en comptabilité A Z (fonds, PSF, fiduciaire ou structures financières)
  • Excellente connaissance du PCN luxembourgeois
  • Maîtrise de Bob 50 & Sage (indispensable)
  • Maîtrise parfaite du français et de l'anglais
  • Solide compréhension des flux liés aux investissements / SPV / AIF
  • Organisé(e), rigoureux(se) et capable de travailler avec autonomie
  • Attitude proactive, esprit d'équipe, sens du service

(Une expérience en gestionnaire de fonds alternatifs, venture capital, private equity ou real estate est un plus.)

Ce que vous pouvez attendre :

En tant que Fund Accountant, vous pouvez vous attendre à :

  • Un rôle stabilisé en CDI dans un gestionnaire en pleine croissance
  • Un portefeuille intéressant de fonds alternatifs (AIF)
  • Des responsabilités A Z, exposition directe aux opérations
  • Une équipe à taille humaine, collaborative et accessible
  • Un réel équilibre vie professionnelle / vie personnelle
  • Opportunités d'évolution dans un environnement entrepreneurial
  • Des bureaux modernes, culture dynamique
  • Outils et environnement de travail digitalisé
  • Package attractif selon expérience + progression possible

Un cadre idéal pour un(e) comptable souhaitant allier rigueur comptable + environnement fonds sans dimension NAV.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne Yana vous contactera


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