CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
il y a 5 jours
Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Référence
Date de parution
/11/2025
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/07/2025
Poste avec management
Non
Missions
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.
Vos missions en tant qu'Accountant seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
#LI-CV1
Compléments
Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement.
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
Compétences recherchées
Vous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
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CDI - Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
il y a 2 semaines
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STAGE - Coverage - Private Equity & Real Estate Solutions M/F H/F
il y a 18 heures
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CDI - Expert (Accounting) - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
il y a 2 semaines
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Cdd - Kyc Data Officer H/F
il y a 5 jours
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STAGE - Chargé de conformité investisseur (KYC) H/F
il y a 18 heures
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CARISTE - CACES 1/3/5 // CDD en France
il y a 2 semaines
Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Groupe Morgan Services - Esch sur Alzette Temps pleinL'agence GROUPE MORGAN SERVICES ESCH recherche un :CARISTE - CACES 1/3/5 // CDD en FranceVos missions :Chargement et déchargement de marchandisesManutention de charges avec les chariotsVotre profil :Vous avez le CACES 1/3/5 que vous maitrisez parfaitementVous avez une visite médicale française à jour / OBLIGATOIREVous êtes flexible au niveau des...
