Emplois actuels liés à Depositary Bank Agent - Luxembourg - Spuerkeess

  • Analyst, Depositary Bank

    il y a 1 semaine

    Luxembourg The Bank of New York Mellon Corporation Temps plein

    **Analyst, Depositary Bank - The Bank of New York Mellon** BNY Mellon's Asset Servicing business is dedicated to dynamically supporting our clients' investments and safeguarding their assets, keeping them working around the clock and across the world. It's part of our commitment to being a true partner for our clients' investment success. We specialize in...

  • Analyst, Depositary Bank

    il y a 5 jours

    Luxembourg BNY Mellon Temps plein

    Overview Analyst, Depositary Bank - The Bank of New York Mellon BNY Mellon's Asset Servicing business is dedicated to dynamically supporting our clients' investments and safeguarding their assets, keeping them working around the clock and across the world. It's part of our commitment to being a true partner for our clients' investment success. We...

  • Depositary Bank Oversight Senior Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Findel Airport Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: Acting as a trusted partner for more than 400 Investment Sub-Funds (representing 18 Bln€ assets under depositary), with increasing focus on Alternative business (240 Sub-Funds), Quintet Luxembourg offers a comprehensive range of Depositary Bank services with teams specialized in alternative assets (private equity, private debts,...

  • Senior Analyst Depositary Bank Controls

    il y a 1 semaine

    Luxembourg VP Bank AG Temps plein

    Are you an enthusiastic person who thinks in networks and has an entrepreneurial mindset? Then you'll feel right at home with us. The Operations division is where everything at VP Bank comes together. Our specialists keep things running smoothly and maintain a holistic view of everything that happens at VP Bank. We are an open-minded team, work-ing together...

  • Product Manager

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Findel Airport ING Temps plein

    Product Manager - Lending & Depositary Bank ING Luxembourg is looking for a Product Manager - Lending & Depositary Bank who will be working in the tribe Wholesale Banking Products & Channels. The aim of this tribe is to deliver high quality products and services to the Wholesale Banking department for an improved uniform client experience. The team is SPOC...

  • Depositary Bank Oversight Specialist

    il y a 1 semaine

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Investment Banking - Global Wealth Management **Job Reference #** - 275488BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you interested in sustainable finance and related regulatory framework for investment funds? Do you know how to improve efficiency and support automation? You are solution oriented and a great team...

  • Depositary Bank Supervision Specialist

    il y a 5 jours

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Risk - Global Wealth Management **Job Reference #** - 316641BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you know AIFMD & UCITS V regulations? Do you know how to solve problems and increase efficiencies? You demonstrate a strong expertise in depositary business and the funds industry more broadly and you are used to...

  • Depositary Bank Specialist

    il y a 2 jours

    Luxembourg UBS Luxembourg Temps plein

    **Depositary Bank Specialist - 12 months (F/M)**: **Your role** Are you interested in sustainable finance and related regulatory framework for investment funds? Do you know how to improve efficiency and support automation? You are solution oriented and a great team player? We’re looking for **Depositary Bank Oversight Specialist for 12 months to**: -...

  • Depositary Bank Agent

    il y a 5 jours

    Luxembourg Spuerkeess Temps plein

    **Département**: Institutional Banking **Service**: Depository & Oversight **Vos missions** En tant que Depositary Bank Agent, vous serez chargé(e) d'assurer le contrôle de la banque dépositaire concernant les fonds d'investissement UCITS et les fonds similaires et de produire les confirmations bancaires pour tous les fonds UCITS dont la banque a le...

  • Depositary Bank Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Operations - Global Wealth Management **Job Reference #** - 285165BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Are you interested in sustainable finance and related regulatory framework for investment funds? Do you know how to improve efficiency and support automation? You are solution oriented and a great...

Depositary Bank Agent

il y a 3 semaines

Luxembourg Spuerkeess Temps plein

**Département**: Institutional Banking
**Service**: Depositary and Oversight
**Division**: Private Assets Services

**Vos missions**

En tant que Depositary Bank Agent, vous serez chargé(e) d'assurer l'analyse et la compréhension des investissements des fonds en private assets, ainsi que les tâches transactionnelles et la tenue du registre des positions liées aux mandats de la banque dépositaire des fonds alternatifs.

Vos principales responsabilités sont les suivantes:

- Assurer le suivi des mandats de la banque dépositaire pour les fonds alternatifs
- Effectuer l'analyse des nouveaux investissements parfois complexes des fonds en private assets afin de comprendre l'arborescence de la détention jusqu'à l'investissement cible
- Gérer la comptabilisation des positions en private assets dans les outils de la banque
- Suivre les transactions récurrentes (capital calls) sur certaines positions
- Effectuer les paiements des nouvelles transactions ou des transactions récurrentes dans les outils de la banque
- Vérifier à chaque transaction et de manière annuelle que les actifs alternatifs appartiennent aux fonds
- Produire des "Position Statements" pour les confirmations bancaires pour les fonds alternatifs conformément aux exigences réglementaires
- Veiller à et garantir le respect des obligations définies par la réglementation sur les fonds alternatifs
- Préparer des rapports pour les auditeurs et d'autres parties prenantes conformes aux exigences des autorités
- Assurer la bonne communication avec les équipes internes et externes, y compris les gestionnaires de fonds et les auditeurs
- Fournir les données nécessaires à la facturation des services de banque dépositaire aux clients fonds d'investissement en private assets

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un Bachelor ou Master à orientation banque/finances
- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine des clients institutionnels et de la banque dépositaire
- Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage

**Compétences techniques**

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

**Compétences métier**
- Gestion NOSTRO / VOSTRO
- Clients - Institutionnels
- Clients - Institutions bancaires
- ESG Investment & Reporting
- Fonds d'Investissement

**Compétences réglementaires**:

- Cadre réglementaire: autour des marchés de capitaux
- Cadre réglementaire: autour des marchés financiers
- Réglementation fonds alternatifs (ea AIFMD)
- Réglementation fonds d'investissement (ea UCITS)

**Compétences informatiques et digitales**:

- Applications.Net
- Excel

**Compétences comportementales**
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
- S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
- Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
- Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

**Raisons pour rejoindre Spuerkeess**:

- Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
- Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
- Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
- Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
- Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
- Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
- Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

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**Contactez-nous au (+352) 4015-2050