Emplois actuels liés à Specialist (M/w/d) Fund Accounting - Munsbach - Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Senior Specialist
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps plein**CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
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Senior Specialist
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps plein**CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
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Junior Specialist
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps plein**CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
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Specialist (M/w/d) Ifrs Accounting - Real Assets
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps plein**CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
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Specialist (M/w/d) Risk Management - Real Assets
il y a 1 semaine
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps pleinCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist einer der führenden Anbieter im Private-Label Fondsgeschäft in Luxemburg. Wir sind im Hauck Aufhäuser Lampe Konzern der Spezialist und kompetente Partner für die Betreuung...
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Manager - Fund Accounting
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg LRI Invest Temps pleinDescription Apex is currently seeking a new member for our Client Service Management division. The role focuses on taking responsibilities for a diversified portfolio of alternative investment assets and provide oversight services to a growing portfolio of clients. Key Responsibilities Client Relationship - Proactively assisting in the management of a...
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Fund Accountant Senior Administrator
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Apex Group Luxembourg Temps plein**Fund Accountant Senior Administrator / Administrator - Alternatives (M/F)**: **Job description** **Key responsibilities** Accounting - Understanding complex fund structures and accounting in particular for alternative asset classes like real estate, private equity, private debt investment vehicles; - Maintaining general ledgers for a portfolio of...
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Specialist (M/w/d) Process- & Projectmanagement
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps pleinCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
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Fund Accountant Assistant Manager
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Apex Group Luxembourg Temps plein**Fund Accountant Assistant Manager / Manager - Alternatives (M/F)**: **Job description** **Role summary** Sanne is currently seeking a new member for our Client Service Management division. The role focuses on taking responsibilities for a diversified portfolio of alternative investment assets and provide oversight services to a growing portfolio of...
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Specialist (M/w/d) Corporate Services - Real Assets
il y a 2 semaines
Munsbach, Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps pleinCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit...
Specialist (M/w/d) Fund Accounting
il y a 2 semaines
CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat
- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter
- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.
Für unsere Abteilung Fund Administration suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Specialist (m/w/d) Fund Accounting.**
**IHR AUFGABENGEBIET**
- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen
- und Derivatgeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums
- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
**IHR PROFIL**
- Ausbildung im Bank
- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
- Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
- Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
- Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS sind von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch
- und gute Englischkenntnisse
**WIR BIETEN**
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität
