Services de Fonds

il y a 2 jours

Luxembourg Agent Carrieres Temps plein

3770 - 4500 **€** / CDI / 18 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg / 42,5-50k brut annuel

We are looking for an Experienced Accountant with extensive experience in corporate accounting to join our fast-growing Fund Administration department.

**Prérequis obligatoires**
- **Bachelor or a University degree, preferably in Accounting or Finance.**:

- **3-5 years of relevant experience in the areas of Alternative Investment Funds, administration, domiciliation or audit firms.**:

- **a proficient user of Bob50 and/or Trax Accounting.**:

- **fluent in English and French**:

- **Expérience au Luxembourg récente obligatoire**:

- **MS Office.**

You are a team player, able to take initiative and to deliver within tight deadlines.

**Les avantages**
- **Télétravail**:

- **Tickets restaurant**:

- **Autres**:

- **Training offers on both** technical and soft skills.
- **Flexible working hours.**:

- **Possibility of teleworking (under conditions)**:

- **2 satellite offices to work close from home.**:

- **A modern workplace (kitchen-lounge, coffee corners, football, pool table, etc.), located in the Luxembourg booming district of Cloche d’Or.**:

- **Company events.**:

- **Meal vouchers.**

YOUR RESPONSIBILITIES:

- You will report directly to the Manager.
- You will work on a portfolio of Alternative Investment Funds and Securitisation companies (the “Funds”).
- You will be in charge of the day-to-day operations of the Funds and will liaise with third parties, including investors and fund managers.
- You will take care of the Funds accounts and will play an active role in the preparation of specific/periodic/regulatory reports for the Funds.
- You will handle the preparation of the Funds periodic Net Asset Value calculation and year-end financial statements, including the coordination of the audits.
- You will take an active role in the preparation of the Tax/VAT returns and balances.

The Company:
It’s an independent, fully integrated fund administration and corporate services provider, established in Luxembourg since 2003 and authorised as a Professional of the Financial Sector (PSF) since 2009.

**Job Types**: Full-time, Temporary, Contract
Contract length: 12 months

**Salary**: €3,700.00 - €4,500.00 per month

Ability to commute/relocate:

- Luxembourg: Reliably commute or planning to relocate before starting work (required)

**Education**:

- Bachelor (required)

**Experience**:

- Investment Funds, administration/Domiciliation/Audit firms.: 3 years (required)
- Bob50 and/or Trax Accounting.: 1 year (required)
- Recent experience in Luxembourg: 1 year (required)

**Language**:

- English and French (required)

License/Certification:

- work permit in Luxembourg (required)

  • Ekxel - Gestionnaire de Fonds Private Equity

    il y a 2 heures

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, une **grande Institution Financière de renommée internationale**, nous offrons une place stable en CDI et sommes à la recherche d’un **Gestionnaire de fonds PERES (Private Equity Real Estate)**. **EKXEL IT Services**, leader européen en...

  • Project Manager Distribution de Fonds

    il y a 2 heures

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Vous souhaitez prendre votre destin en main et valoriser votre expérience ? Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un **Chef de projet IT avec des connaissances dans la gestion et la distribution de fonds d'Investissement.** **EKXEL IT...

  • Ekxel - Cadre Comptable Fonds Alternatifs Pere

    il y a 2 heures

    Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps plein

    Afin d’accompagner un de nos clients, I**nstitution financière de premier plan et grande banque internationale de la place**, nous sommes à la recherche d’un **manager** **cadre comptable pour fonds alternatifs PERE**. **EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique**, conseils en hautes technologies et IT services offre une...

  • Gestionnaire Administratif

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour son service Urbanisme et Foncier, pour entrée immédiate, à temps plein et à durée indéterminée, un: **Gestionnaire administratif (M/F)** (Référence poste URB-GEST-ADM-23-01) Vous apportez un soutien général dans les différentes...

  • Agent de Négociation Des Fonds

    il y a 2 jours

    Luxembourg Axis Temps plein

    Suivi des opérations quotidiennes effectuées par nos clients : Souscription, rachat, transfert, etc.Traitement des demandes quotidiennes des clients (ordres en attente, paiements, apports de fonds, etc.).Gestion des comptes clients (titres et espèces) et rapprochement avec les agents de... **Description** - Suivi des opérations quotidiennes effectuées...

  • Gestionnaire Administratif Construction

    il y a 5 jours

    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Description Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour son service Construction, pour entrée immédiate, à temps plein et à durée indéterminée, un: **Gestionnaire administratif construction (M/F)** (Référence poste CON-G-ADM-25-01) Vous apportez un soutien général dans les...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 6 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...

  • Client Service Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: A la Banque de Luxembourg nous accompagnons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. Au sein de la Banque professionnelle le département Funds &...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 6 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: - Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...

  • Analyste Expérimenté en Fonds D’investissement

    il y a 7 jours

    Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Employé de l'État **Qui recrute ?**: Commission de Surveillance du Secteur Financier **Missions**: - Effectuer la surveillance prudentielle d’un portefeuille diversifié de fonds d’investissement (OPCVM, OPC, FIS, SICAR) suivant une approche basée sur les risques: - Sur base des documents de clôture annuels des fonds (par ex....