Comptable Pere
il y a 1 semaine
Hikma-Solutions recherche pour l'un de ses clients " Comptable Peres (h/f)"
Devenez un acteur essentiel au sein du secteur Accounting & Valuation en rejoignant notre équipe en tant que Gestionnaire Middle Office pour des portefeuilles de fonds PERES
En tant que Gestionnaire Middle Office, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité des portefeuilles de fonds PERES en respectant les réglementations en vigueur, les normes et les procédures établies. Vos activités couvriront un large éventail de tâches essentielles pour assurer une gestion financière précise et efficace.
**Vos principales responsabilités seront les suivantes**:
- Effectuer des contrôles minutieux pour vérifier l'exactitude des opérations en collaboration avec les gérants de la gestion et le dépositaire.
- Formaliser les rapprochements bancaires, les transactions de titres, et effectuer les ajustements nécessaires.
- Analyser les anomalies détectées lors des différentes tâches et proposer des solutions correctives.
- Produire et fournir les informations comptables aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- Assurer la mise à jour des portefeuilles en enregistrant les transactions et les opérations initiées par les gérants.
- Analyser la documentation juridique relative aux investissements non cotés pour les opérations comptables.
- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les soumettre pour validation.
- Préparer les dossiers pour les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations.
- Répondre aux demandes des clients dans les délais fixés et proposer des mesures pour améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction des clients.
- Produire des rapports périodiques selon les spécifications du client, en analysant les résultats et en contrôlant les documents finaux.
**Compétences recherchées**:
- Une expérience dans les fonds Private Equity Real Estate et des connaissances d'eFront seront des atouts supplémentaires.
- Une bonne compréhension de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion, ainsi que des métiers de l'administration de fonds et de la conservation.
- Un bon relationnel et une expérience dans la relation client avec un sens du service.
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.
- Votre réactivité, votre organisation et votre aptitude à travailler en équipe seront des atouts essentiels pour réussir à ce poste.
**Votre profil**:
- Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance ou comptabilité.
- Vous avez une expérience de 0 à 2 ans dans le domaine.
- Vous maîtrisez les outils bureautiques.
- Un niveau d'anglais professionnel est souhaité pour faciliter les échanges au sein de notre équipe internationale.
Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et stimulante dans le secteur passionnant de l'Accounting & Valuation. Apportez vos compétences et votre passion pour contribuer au succès de notre équipe. Postulez dès maintenant et saisissez cette opportunité de faire évoluer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant
-
Ekxel - Cadre Comptable Fonds Alternatifs Pere
il y a 2 semaines
Luxembourg EKXEL IT Services & Financial Engineering Temps pleinAfin d’accompagner un de nos clients, I**nstitution financière de premier plan et grande banque internationale de la place**, nous sommes à la recherche d’un **manager** **cadre comptable pour fonds alternatifs PERE**. **EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique**, conseils en hautes technologies et IT services offre une...
-
Comptable de Fonds Psf à La Gare
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un PSF situé à la gare, souhaite agrandir son équipe et recherche un **comptable de fonds.** Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à **taille humaine** pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un **environnement très dynamique** où vous apprendrez...
-
Comptable de Fonds Senior
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de...
-
Senior Accountant
il y a 4 jours
Luxembourg Clarity Consulting Temps pleinEn tant que Senior Accountant, le futur collaborateur intégrera l’équipe basée au Luxembourg et il sera rattaché directement au Managing Partner. Sous sa supervision, il assurera principalement la comptabilité de plusieurs sociétés du groupe: - 3 SOPARFIs Luxembourgeoises - 1 société immobilière Luxembourgeoise - 7 sociétés immobilières USA....
-
Comptable de Fonds Senior
il y a 1 semaine
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**: **Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de...
-
Comptable Expérimenté
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinTemps Plein / Temps Partiel Schmëtt, Luxembourg 3800€/Mois MF241 Envoyer CV Notre partenaire, situé à quelques pas de la frontière belgo-luxembourgeoise, est une fiduciaire moderne et digitale située dans le grand nord du Luxembourg, à Schmëtt. Aujourd’hui, la fiduciaire recherche un comptable expérimenté qui aura l’occasion de travailler sur...
-
Comptable - Fiduciaire Familiale, Evolution Et
il y a 4 heures
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 60 000€/an RT357 Une fiduciaire existant depuis plus de 40 ans au Luxembourg est actuellement à la recherche d’un Comptable afin de compléter son équipe. La société se compose d’une petite vingtaine d’employés, et l’équipe comptable d’environ 6 personnes. De ce fait, la taille de la structure permet...
-
Comptable 2 Ans Exp
il y a 5 jours
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 60 000€/an MF322 Située à Hamilius, en plein cœur du Centre-Ville historique du Luxembourg, la fiduciaire avec laquelle nous avons le plaisir de collaborer recherche activement un Comptable Expérimenté. Le gérant de la fiduciaire recherche aujourd’hui un Comptable qui aura l’opportunité de gérer une...
-
Senior Comptable
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 85000€/an MF317 C’est avec plaisir que nous accompagnons notre partenaire, une fiduciaire située en plein Centre-Ville du Luxembourg composée d’une dizaine de personnes. La hiérarchie de la fiduciaire est plate, chaque employé bénéficie de ses propres dossiers. L’avantage de cette hiérarchie, est que...
-
Comptable Expérimenté
il y a 2 semaines
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg Ville, Luxembourg 70000€/an MF298 Notre partenaire est une fiduciaire qui offre des perspectives d’évolution intéressantes. En effet, la fiduciaire offre la possibilité à ses employés de grandir rapidement avec l’aide de formations internes et externes de qualité et grâce à la disponibilité des comptables expérimentés...
