Specialist (M/w/d) Fund Accounting

il y a 24 heures

Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

Luxemburg
- Asset Servicing
- Vollzeit
- unbefristet

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition blickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat
- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter
- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unsere Abteilung Fund Administration suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) Fund Accounting.

IHR AUFGABENGEBIET
- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen
- und Derivatgeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums
- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL
- Ausbildung im Bank
- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
- Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
- Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
- Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS sind von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch
- und gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

SIE SIND INTERESSIERT?
- Dann bewerben Sie sich bei uns online

Ihr Ansprechpartner:

- MARKUS LEGGEWIE
- Human Resources Business Partner

Tel: +352 451314 895

  • Junior Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    Junior Specialist (m/w/d) Fund Accounting befristet für die Dauer von 12 Monaten - Luxemburg - Asset Servicing - Vollzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine...

  • Junior Specialist Fund Accounting

    il y a 7 jours

    Luxembourg Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Temps plein

    CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit...

  • Investment Accounting Oversight Specialist

    il y a 24 heures

    Luxembourg M&G plc. Temps plein

    At M&G our purpose is **to help people manage and grow their savings and investments, responsibly**. As a business, we are continuing to take steps towards a sustainable future, delivering better long-term solutions for our customers and clients and identifying new opportunities to make a positive impact for our environment and communities. To help us...

  • Fund Accounting Specialist

    il y a 4 jours

    Luxembourg SEI Investments (Europe) Ltd. Temps plein

    The SEI Luxembourg Fund Accounting (FA) team is seeking a Specialist. The FA team is responsible for ensuring the successful and accurate completion of the accounting and administrative servicing requirements, for various alternative regulated and unregulated fund products and structures, for assigned funds. The FA Specialist will be responsible for...

  • Fund Operations Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Flossbach von Storch AG Temps plein

    **Über uns**: Flossbach von Storch zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa. Mehr als 350 Mitarbeitende betreuen rund 70 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden. Seit Gründung des Unternehmens 1998 steht Flossbach von Storch für erstklassiges Investmentmanagement mit einem fundamental orientierten Analyseansatz....

  • Business Implementation Fund Accounting Specialist

    Il y a 4 minutes

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    BUSINESS IMPLEMENTATION FUND ACCOUNTING SPECIALIST (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : BI 2022-22) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...

  • Junior Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    Junior Specialist (m/w/d) Accounting - Real Assets - Luxemburg - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns...

  • Senior Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    Senior Specialist (m/w/d) Accounting - Real Assets - Luxemburg - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns...

  • Senior Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Temps plein

    Senior Specialist (m/w/d) IFRS Accounting - Real Assets - Luxemburg - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser...

  • Private Equity Fund Accounting Supervisor

    il y a 3 jours

    Luxembourg Citco Fund Services Temps plein

    **Private Equity Fund Accounting Supervisor**: Luxembourg **About Citco** Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 80 offices worldwide. With more than $1 trillion in assets under administration, we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients’ needs. **About...