Depositary Bank Agent

**Département**: Institutional Banking
**Service**: Depository & Oversight

**Vos missions**

En tant que Depositary Bank Agent, vous serez chargé(e) d'assurer le contrôle de la banque dépositaire concernant les fonds d'investissement UCITS et les fonds similaires et de produire les confirmations bancaires pour tous les fonds UCITS dont la banque a le mandat de banque dépositaire.
Vos principales responsabilités sont les suivantes:

- Assurer les contrôles divers liés à la responsabilité de la banque dépositaire selon UCITS
- Contrôler les limites et les restrictions d'investissement, le suivi de la trésorerie et le suivi des opérations de souscription
- Gérer la communication appropriée avec les clients et leurs prestataires par divers moyens
- Répondre aux incidents et aux violations de la réglementation et vérifier la mise en œuvre des mesures préventives en cas de besoin
- Analyser les principales contreparties des clients UCITS et PAS selon la réglementation en place
- Analyser les clients professionnels de gestion en examinant leurs procédures de travail, notamment en ce qui concerne les contrôles AML et les prises de décision d'investissement
- Analyser les clients impliqués dans le correspondent banking pour identifier les risques potentiels liés aux transactions
- Créer des confirmations bancaires dans le contexte des audits annuels
- Créer et envoyer des rapports de compliance aux clients UCITS
- Préparer le lancement de nouveaux fonds ou la migration de fonds vers Spuerkeess ou encore les changements de la politique d'investissement de fonds existants en paramétrant les limites d'investissement
- Assurer la conformité aux réglementations UCITS et aux exigences des fonds
- Préparer des rapports pour les réviseurs de la banque

**Qualifications requises**
- Titulaire d'un Bachelor min
imum à orientation banque/finances
- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine des clients institutionnels et de la banque dépositaire
- Maîtrise des langues française, anglaise et allemand ; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage

**Compétences techniques**

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

**Compétences métier**
- Gestion NOSTRO / VOSTRO
- Institutionnels
- Institutions bancaires
- ESG Investment & Reporting
- Fonds d'Investissement

**Compétences réglementaires**:

- Cadre réglementaire: autour des marchés de capitaux
- Cadre réglementaire: autour des marchés financiers
- Réglementation fonds alternatifs (ea AIFMD)
- Réglementation fonds d'investissement (ea UCITS)

**Compétences informatiques et digitales**:

- Applications.Net
- Excel

**Compétences comportementales**
- Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
- S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorités
- Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
- Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

**Raisons pour rejoindre Spuerkeess**:

- Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
- Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
- Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
- Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
- Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
- Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
- Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

**Avez-vous besoin de plus de renseignements ?**
**Contactez-nous au (+352) 4015-2050