Spezialist (W/m/d) Nav-validierung Und

il y a 3 semaines


Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

Ref.Nr.: 50039619 / Luxemburg / Voll
- oder Teilzeit
- Die DekaBank Niederlassung Luxemburg gehört zur Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Als zentraler Dienstleister bündelt die Deka-Gruppe Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Depotbank. Die Deka-Gruppe ist seit 1971 erfolgreich am Bankplatz Luxemburg vertreten. Die Aktivitäten der Niederlassung finden sich schwerpunktmäßig in den Geschäftsfeldern Asset Management Wertpapiere sowie Asset Management Services wieder. Ein Schwerpunkt im Produkt
- und Serviceangebot für Privatanleger ist die Fondsgebundene Vermögensverwaltung. Heute arbeiten rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deka-Gruppe in Luxemburg.
- **:**Sie erwartet**:
***
- In Ihrem **primären Aufgabengebiet "NAV-Validierung"** gewährleisten Sie eine zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Prüfung der Inventarwertermittlung. Zusätzlich übernehmen Sie die Bearbeitung der Fondsgebühren, wie Verwaltungs
- und Verwahrstellenvergütungen, Kostenpauschalen, Performance Fees usw. Buchungskontrollen für Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie verschiedene Abstimmarbeiten.
- In Ihrem **weiteren Aufgabengebiet "Anlagegrenzprüfung"** unterstützen Sie das Team bei der Pflege der Instrumentenstammdaten, die für die Anlagegrenzprüfung relevant sind. Sie helfen bei der Analyse und Auswertung der Fondsprospekte und -vertragswerke mit und bearbeiten Verletzungsausweise für luxemburgische Fonds.
- Des Weiteren tragen Sie zur Beantwortung von prüfungsrelevanten Anfragen bei, beispielsweise von Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und der Revision.
- Sie sind Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften und die Fondsbuchhaltung.
- Darüber hinaus bringen Sie sich aktiv in die Weiterentwicklung der Verwahrstellen-Prozesse ein.
***Sie bringen mit**:
***
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Bank
- oder Sparkassenausbildung, idealerweise ergänzt durch entsprechende Fortbildungen.
- Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Bereich der Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung mit.
- Sofern Sie bereits Kenntnisse im Aufgabengebiet "Anlagegrenzprüfung" haben, wäre dies von Vorteil.
- Sie besitzen fundierte Produktkenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Derivate sowie Alternative Investments.
- Ein sehr sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten rundet Ihr Profil ab.
- Durch Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und Ihr ausgeprägtes Zahlenverständnis haben Sie ein großes Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert, wobei Sie stets hohe Arbeitsqualität liefern. Als Teamplayer bringen Sie eine hohe Einsatzbereitschaft mit.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:

- Flexible Arbeitszeiten- Attraktive Vergütung- Weiterbildung- Betriebliche Altersvorsorge- Gesundheitsmanagement- Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Einkommen mit zahlreichen Nebenleistungen. Dazu gehört auch eine Vielzahl von Angeboten, um den vielfältigen Anforderungen von Beruf und Familie gerecht zu werden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre
- **Onlinebewerbung **Weitere Infos rund um Ihre Karriere bei der DekaBank finden Sie auf unserer
- **Karriereseite**-
Im Falle einer Einstellung werden wir Sie um die Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses bitten. Die Deka-Gruppe strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Dieses Ziel wird unter anderem in der Einstellungs
- und Beförderungspolitik berücksichtigt.Deka steht für Diversität und setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.



  • Luxembourg, Luxembourg DekaBank Deutsche Girozentrale Temps plein

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  • Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


  • Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für deren Abteilung in Luxemburg einen „Spezialist Finanzmarktinstrumente (m/w/d)“. **Ihre Aufgaben**: - Verantwortlich für die Bereitstellung und Qualitätssicherung spezifischer Daten - Hauptansprechpartner für interne und externe Teams, als auch Kunden imRahmen des Aufgabengebietes -...

  • Spezialist Zahlungsabwicklung

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen „Spezialist Zahlungsabwicklung (m/w/d)“. **Ihre Aufgaben**: - Selbständige Aktualisierung in der Software und den internen Tabellen (Neuanlage, Änderungen oder Schließung von Konten oder Korrespondenzbanken) - Souveräne Durchführung von Abstimmungen der...


  • Luxembourg, Luxembourg Merbag S.A. Luxembourg Temps plein

    FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns Ihre persönliche ErfolgsgeschichteSie begeistern sich für den Automobilsektor und sind an attraktiven Karrierechancen mit langfristiger Zukunftsperspektive und guten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert? Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz Partner in...


  • Luxembourg, Luxembourg Merbag S.A. Luxembourg Temps plein

    FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns Ihre persönliche ErfolgsgeschichteSie begeistern sich für den Automobilsektor und sind an attraktiven Karrierechancen mit langfristiger Zukunftsperspektive und guten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert? Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz Partner in...


  • Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für deren Abteilung in Luxemburg einen "Spezialist Finanzmarktinstrumente (m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Verantwortlich für die Bereitstellung und Qualitätssicherung spezifischer Daten- Hauptansprechpartner für interne und externe Teams, als auch Kunden imRahmen des Aufgabengebietes- Überwachung des...


  • Luxembourg Merbag S.A. Luxembourg Temps plein

    FUSO-Spezialist - NFZ Mechatroniker (m/w/d)Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns Ihre persönliche Erfolgsgeschichte!Sie begeistern sich für den Automobilsektor und sind an attraktiven Karrierechancen mit langfristiger Zukunftsperspektive und guten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert? Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz Partner in...

  • Spezialist Konteneröffnung

    il y a 4 semaines


    Luxembourg PATRIZIA Real Estate Investment Management Temps plein

    PATRIZIA: A leading partner for global real assets Als **Spezialist Konteneröffnung / AML (m/w/d)** spielst Du dabei eine entscheidende Rolle! **Deine Aufgaben**: - Betreuung und Bearbeitung von Kontoeröffnungs - und Kontoschließungsprozessen für Immobilienfonds - Bearbeitung und Überprüfung der Bankformulare wie z. B. FATCA/CRS, DFUE - Koordination...

  • Spezialist Zahlungsabwicklung

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen "Spezialist Zahlungsabwicklung (m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Selbständige Aktualisierung in der Software und den internen Tabellen (Neuanlage, Änderungen oder Schließung von Konten oder Korrespondenzbanken)- Souveräne Durchführung von Abstimmungen der Finanzkonten...


  • Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen „(Senior) SAP R3/HANA Spezialist m/w/d)“. **Ihre Aufgaben**: - Verantwortlich für den reibungslosen Betrieb, die kontinuierliche Verfügbarkeit sowie die Performance Optimierung unserer SAP-Systemlandschaft, die unter anderem SAP R/3, Bank Analyzer, Business...


  • Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


  • Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


  • Luxembourg, Luxembourg DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Temps plein

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


  • Luxembourg DZ PRIVATBANK S.A. Temps plein

    Unternehmensprofil:Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer...

  • Spezialist Konteneröffnung

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg PATRIZIA Real Estate Investment Management Temps plein

    PATRIZIA: A leading partner for global real assetsAls **Spezialist Konteneröffnung / AML (m/w/d)** spielst Du dabei eine entscheidende Rolle**Deine Aufgaben**:- Betreuung und Bearbeitung von Kontoeröffnungs- und Kontoschließungsprozessen für Immobilienfonds- Bearbeitung und Überprüfung der Bankformulare wie z. B. FATCA/CRS, DFUE- Koordination und...

  • SAP R3/hana Spezialist

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für den Standort Luxemburg einen "(Senior) SAP R3/HANA Spezialist m/w/d)".**Ihre Aufgaben**:- Verantwortlich für den reibungslosen Betrieb, die kontinuierliche Verfügbarkeit sowie die Performance Optimierung unserer SAP-Systemlandschaft, die unter anderem SAP R/3, Bank Analyzer, Business Warehouse,...

  • Spezialist Konteneröffnung

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg PATRIZIA AG Temps plein

    **PATRIZIA** ist ein führendes Unternehmen für weltweite Investments in Real Assets.Die Expertise und das Engagement unserer globalen Teams bilden die Basis unseres Erfolgs. Eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, treiben uns an.Als Spezialist Konteneröffnung/AML (m/w/d) spielst Du dabei eine...


  • Luxembourg Dexter International Temps plein

    Im Auftrag unseres Kunden, einer Privatbank, suchen wir für deren Abteilung in Luxemburg einen „Leiter - Valuation Department (m/w/d)“. **Ihre Aufgaben**: - Verantwortlich für die Sicherstellung einer regulatorisch konformen Dokumentation aller Themen, welche im Zusammenhang mit der Bewertung stehen - Analyse und Weiterentwicklung von Strategien zu...


  • Luxembourg, Luxembourg DZ PRIVATBANK S.A. Temps plein

    Unternehmensprofil:Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer...