Comptable Opcvm en Cdi

il y a 6 jours


Luxembourg EFA Temps plein

**Votre mission**:

- Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, ),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.

**Votre profil**:

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe
- Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.


  • Comptable

    il y a 3 semaines


    Luxembourg Face Job Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients sur Luxembourg, un COMPTABLE EXPERIMENTE ( H/F) pour un poste en CDI: Missions: - Gestion des opérations comptables ( comptes clients et fournisseurs ) - Préparer et analyser les états financiers mensuels, trimestriels et annuels ; - Assurer la conformité avec les réglementations fiscales luxembourgeoise et...

  • Expert Comptable

    il y a 4 jours


    Luxembourg Axis Temps plein

    Un de nos clients est à la recherche d'un profil d'Expert-comptable, qui sera en charge d'un portefeuille, de la supervision des clients et des projets dans leur entièreté. **Description** Dans le cadre de votre fonction, vous serez en charge de: - Gestion de la comptabilité générale et supervision des activités financière; - Préparation des...

  • Comptable

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Université du Luxembourg Temps plein

    Pour renforcer son équipe au sein du Service des Finances et de la Comptabilité (SFC) pour son unité Closing dans le cadre d’un élargissement et consolidation de ses tâches, l’Université du Luxembourg recrute un comptable expérimenté. **Rôle...**: Sous la direction du Team Leader de l’unité Comptabilité au sein du Service Finances et...

  • Comptable Autonome

    il y a 2 semaines


    Luxembourg RECYFINA SA Temps plein

    Recyfina SA 2, Rue Jean-Pierre Kirchen L-4744 PETANGE Comptable autonome En tant qu'employé comptable autonome, vous assurerez quotidiennement l'ensemble des tâches de comptabilité générale mais pourrez aussi être amené à effectuer des tâches administratives pour la maison mère d’un groupe de sociétés actives dans l’immobilier et le...

  • Comptable Unique

    il y a 7 jours


    Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    Vos responsabilités: - Aiderà maintenir les registres comptables et à préparer les états financiers - Apporter sa contribution à la gestion des comptes fournisseurs et clients - Participer activement au processus de facturation et à la récupération des paiements - Assister dans la préparation des déclarations fiscales et des rapports...

  • Comptable Expérimenté

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Zitha Temps plein

    Nous recrutons pour notre administration centrale un comptable expérimenté (M/F/d) CDI, CCT SAS, temps plein **Votre profil**: - Expérience de 10 ans en tant que comptable confirmé - BTS comptabilité - Connaissance des langues luxembourgeoise et française **Votre mission**: - Gestion de la comptabilité générale et analytique - Réalisation des...

  • Comptable

    il y a 5 jours


    Luxembourg Equindus Temps plein

    **Comptable**: **Description de l'entreprise**: EQUINDUS, spécialisé dans l’équipements de garage et industriels **Missions principales**: - Vous gérez la comptabilité de manière complète et autonome - Gestion de la comptabilité générale (bilan, compte de résultat, etc.) - Gestion des paiements, réconciliation et lettrage des opérations -...

  • Comptable Junior

    il y a 7 jours


    Luxembourg Axis Temps plein

    Notre client recherche un Comptable junior passionné par les chiffres et doté d'une excellente organisation. En tant que membre clé de l'équipe comptable, vous serez responsable de maintenir la précision des opérations financières, d'assurer une communication transparente avec les fournisseurs et de produire des rapports détaillés pour évaluer les...


  • Luxembourg AgriCol Temps plein

    AgriCol S.C. est une entreprise agricole située à l’Ouest du Luxembourg (Colpach-Bas), spécialisée dans la production laitière, la culture des céréales, et les productions d’énergies renouvelables via biométhanisation et photovoltaïque. Depuis notre création en 1937, la préservation de l’environnement, l’innovation et la diversification...

  • Comptable Germanophone

    il y a 5 jours


    Luxembourg MORRIGHAN Conseil Temps plein

    Comptable Germanophone H/F CDI LUXEMBOURG Notre client est une société indépendante supervisée par CSSF fournissant des services professionnels aux entreprises et l'administration de fonds. Avec 20 ans d'expérience, ce sont l'un des pionniers et leaders dans les solutions intégrées pour les start-ups, les clients institutionnels, les entreprises et...

  • Comptable Junior

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans. Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d’expertise. Pour renforcer notre équipe, nous recrutons pour...

  • Comptable Expérimenté

    il y a 1 semaine


    Luxembourg GROUPE PANELUX FISCHER Temps plein

    Description Les entreprises Panelux S.A. et Fischer S.A. font partie d’un groupe familial plus que centenaire qui confectionne des produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie frais pour le Luxembourg et la grande région, ainsi que des produits surgelés pour le marché international. L’entreprise familiale est reconnue sur le marché pour la...

  • Assistant(E) Comptable

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Charles Sandwiches (Oroma Group) Temps plein

    Charles Sandwiches Recherche **un assistant comptable & administratif / H-F** **CDI à mi-temps** Dans le cadre de notre développement Charles Sandwiches recherche un assistant comptable & administratif expérimenté. Nous sommes un concept de streetfood inspiré de la culture anglosaxonne. Nous servons chaque jour des sandwichs, burgers et salades,...


  • Luxembourg Kelly Services Temps plein

    Job description **Assistant comptable junior (H/F)** **Tâches**: - Enregistrements comptables, - Rapprochement bancaire, - Transmissions d'éléments, - Traitement des timesheets pour l'édition de la facturation, - Suivi de la facturation, - Mise à jour de notre portail, - Collecte et transmission des éléments variables de paie **Profil**: -...

  • Réviseur Comptable

    il y a 4 jours


    Luxembourg Expectra Temps plein

    Dans le cadre son développement, mon client, cabinet d'audit en plein développement basé à Luxembourg, recherche ses nouveaux collaborateurs (F/H). Intégré au sein d'une équipe structurée et compétente, vous prenez en charge la gestion autonome d'un portefeuille clients de la révision à l'établissement des bilans et liasses fiscales. Seul ou en...

  • Comptable (M/F)

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Lucos Company Services Temps plein

    **Lucos Company Services S.A.** Pour notre Fiduciaire à Pétange (Luxembourg), nous recherchons: **Comptable**: **CDD - CDI (M/F)** **Votre profil**: - Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants (MS Office et Windows), de logiciels de digitalisation. - Qualifications: esprit d’équipe, capacité à s’intégrer dans tous les niveaux...

  • Comptable Confirmé

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Baker Tilly Temps plein

    Comptabilité **Comptable 3 à 5 ans** **d’expérience - Fiduciaire près** **de la gare d'Howald (M/F)** CDI - Temps plein Avec 50 ans d'existence, Baker Tilly Luxembourg est l'une des plus grandes fiduciaires du pays, offrant une vaste gamme de services aux entreprises nationales et internationales. Nous recherchons, un(e): Comptable 3 à 5 ans...

  • Comptable Général

    il y a 3 jours


    Luxembourg Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: **Talents Finance** recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises. **Description**: Notre client, groupe de services (500 salariés, 62 m€ de CA) en forte croissance,...

  • Comptable (H/F)

    il y a 4 jours


    Luxembourg PNS INTERIM LUXEMBOURG Temps plein

    Notre client recherche un/une comptable général Connaissances en fiscalité et TVA, possibilité de faire un peu de salaire Déclaration fiscale, Soparfi Expérience obligatoire en fiduciaire ( 5 à 10 ans) Salaire selon profil Langues : Français, anglais ou allemand. Contrat d'intérimaire de 6 mois, puis CDI Type d'emploi : Temps plein, Durée...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 4 jours


    Luxembourg IPC Group Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients, un **Comptable Fournisseurs H/F** pour un poste en CDI basé au **Luxembourg**. **Missions**: - **Facturation** auprès des fournisseurs - **Gestion **et **suivi **des dossiers fournisseurs - **Gestion **et **analyse** des comptes : saisie et vérification des factures **Profil**: - **Vous êtes titulaire d’un...