Fund Accountant Équilibre Vie Pro/perso Horaires
Il y a 2 mois
Notre client propose un cadre de travail très flexible, parfait pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre vie privée et vie professionnelle. L'accent est mis sur un environnement convivial et collaboratif, favorisant des relations professionnelles solides au sein d'une petite équipe. Basée au Luxembourg et agréée PSF, cette société de services financiers valorise la proximité et le bien-être de ses collaborateurs, tout en offrant des perspectives de développement et de responsabilités.
Spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que dans la gouvernance d'entreprise, cette structure regroupe une équipe de 10 personnes. Sa mission est d'assurer des services légaux, administratifs et comptables rigoureux, notamment le calcul de la NAV pour les fonds et la gestion de registres pour des sociétés impliquées dans les fonds d'investissement.
**Senior Fund Accountant - Votre rôle**:
- Relation directe avec les clients pour la gestion de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
- Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, la gestion des opérations courantes et des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
- Élaboration des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
**Profil recherché**:
- Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds, notamment dans les secteurs Private Equity, Real Estate et Debt.
- Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4).
- Excellentes compétences en Excel, incluant l'utilisation de formules avancées, et maîtrise de la suite MS Office.
- Autonomie dans la gestion comptable des fonds : analyse des documents d'émission, gestion des opérations en capital, calcul des frais, des intérêts, de la Fair-Value et de la NAV par part.
- Expérience confirmée dans la préparation des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
**Nous offrons**:
- Rémunération compétitive : jusqu'à **75 000 €** brut, avec **bonus**.
- Avantages sociaux **:assurance santé et chèques-repas de 10,80 €.**:
- Possibilités de formation continue et horaires flexibles.
- Télétravail possible et gestion de clients de fonds dans divers pays, offrant une expérience internationale enrichissante.
- Environnement de travail convivial et chaleureux au sein d'une équipe de 10 personnes bienveillantes.
Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.
At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV
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Comptable
Il y a 7 mois
Luxembourg Opportunity Financial Services Temps pleinDescription Opportunity est une société **pionnière** & **leader** des solutions intégrées, qui accompagne des entités activent dans **une grande variété de secteur d'activités novateur**. Présent au Luxembourg depuis 20 ans, nous avons su nous affirmer sur le marché et connaissons une forte croissance d’activité qui vous apportera...
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Comptable Junior
Il y a 6 mois
Luxembourg Opportunity Financial Services Temps pleinDescription Opportunity est une société **pionnière** & **leader** des solutions intégrées, qui accompagne des entités activent dans **une grande variété de secteur d'activités novateur**. Présent au Luxembourg depuis 20 ans, nous avons su nous affirmer sur le marché et connaissons une forte croissance d’activité qui vous apportera...
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Manager Audit
Il y a 7 mois
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Localisation** : Petit cabinet dynamique de moins de 30 personnes **Poste** : Audit Manager **Description du Poste**: Vous êtes passionné par l'audit et à la recherche d'un environnement de travail stimulant avec un **excellent équilibre vie professionnelle/vie privée** ? Rejoignez le cabinet à taille humaine de notre client, où vous travaillerez...
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Fund Accountant Autonomie Et Flexibilité Cadre
il y a 1 mois
Luxembourg Austin Bright Temps pleinFocalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...
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Comptable Junior
Il y a 7 mois
Luxembourg Opportunity Financial Services Temps pleinDescription Opportunity est une société **pionnière** & **leader** des solutions intégrés qui accompagne des entités activent dans **une grande variété de secteur d'activités novateur**. Présent au Luxembourg depuis 20ans, nous saurons vous apporter **responsabilités**, possibilités d'évolutions & **stabilité**. Son faible turnover est une...
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Comptable Senior
Il y a 7 mois
Luxembourg Opportunity Financial Services Temps pleinDescription Opportunity est une société **pionnière** & **leader** des solutions intégrés qui accompagne des entités activent dans **une grande variété de secteur d'activités novateur**. Présent au Luxembourg depuis 20ans, nous saurons vous apporter **responsabilités**, possibilités d'évolutions & **stabilité**. Son faible turnover est une...
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Comptable de Fonds
il y a 22 heures
Luxembourg Abiomis Temps plein**Comptable de Fonds - Excellent Equilibre de Vie, PSF Grandissant Ce PSF fait partie d’un groupe composé d’une **centaine de personnes**, vous évoluerez dans un groupe d’une quinzaine de personnes ce qui vous permettra de bénéficier d’une réelle **proximité avec vos collègues et vos clients**. Même si cette société fait partie d’une...
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Manager Comptable
il y a 22 heures
Luxembourg Abiomis Temps plein**Manager Comptable - Equilibre Privé/Pro, Equipe Soudée Nous sommes heureux d’accompagner cette fiduciaire dans sa recherche d’un Manager Comptable, enthousiaste à l’idée de **gérer et encadrer une équipe** en charge d’un portefeuille de Soparfi et SPV. Un poste de Manager Comptable dans cette fiduciaire n’est **pas synonyme pour pression...
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Trésorier - Suivez Le Cash D’un Fonds de Fonds!
Il y a 7 mois
Luxembourg NonStop Consulting Temps plein**TRESORIER** **ACTEUR MAJEUR DES FONDS D’INVESTISSEMENT** **LA DEFENSE**: Vous évoluez en BIG 4 ou dans un acteur déjà bien établi de l’Asset Management ? Vous êtes quelqu’un d’analytique ? Vous adorez les chiffres et les investissements ? Vous vous considérez comme un excellent gestionnaire ? Peut-être même vous vous amusez à suivre votre...
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Fund Accountant
il y a 7 jours
Luxembourg City Le Grand & Associates Luxembourg Temps pleinCompany description : Our client offers a position as Fund Accountant within an internationally renowned fund administration company. The company is knows for its expertise and innovative solutions in investment fund management. Job description : As a Fund Accountant, you will : Calculate and review the Net Asset Value (NAV) of funds, ensuring accuracy...
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Fund Accountant
il y a 3 jours
Luxembourg Transman Consulting Temps plein**Company**: In the scope of its current development, our client, a worldwide securities company, is currently searching to recruit, for its Luxembourg-based wholly owned-subsidiary, the following profile: **Fund Accountant (M/F)** **Mission**: **Responsibilities**: **Perform day to day NAV calculation as preparation work before daily publication** - Update...
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Fund Accountant
Il y a 7 mois
Luxembourg Robert Half Luxembourg Temps pleinOur client is looking to strengthen the team in charge of Fund Administration and we are currently recruiting an Experience Fund Accountant (M/F/X). The Fund Accountant will work closely with the fund accounting and controlling team and under the direct supervision of the Head of Fund Controlling and Head of Fund Administration. Our client is looking to...
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Senior Liquidation Équipe Dynamique Et équilibre de Vie
il y a 5 jours
Luxembourg Austin Bright Temps pleinEn tant que Senior Liquidation Officer, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des processus de liquidation et de dissolution d'entités. Vous superviserez les dossiers tout en maintenant une communication fluide et efficace avec les différentes parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Votre expertise sera cruciale pour assurer une...
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Comptable Expérimenté
il y a 2 jours
Luxembourg Abiomis Temps pleinTemps Plein / Temps Partiel Schmëtt, Luxembourg 3800€/Mois MF241 Envoyer CV Notre partenaire, situé à quelques pas de la frontière belgo-luxembourgeoise, est une fiduciaire moderne et digitale située dans le grand nord du Luxembourg, à Schmëtt. Aujourd’hui, la fiduciaire recherche un comptable expérimenté qui aura l’occasion de travailler sur...
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Fund Accountant
Il y a 7 mois
Luxembourg VP Bank (Luxembourg) SA & VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Temps plein**Fund Accountant**: Would you describe yourself as an enthusiastic, results-oriented person with an entrepreneurial mindset? Then you'll feel right at home here. We offer a comprehensive range of fund-related services. With our system-based, pragmatic, hands-on approach, we help independent wealth managers and family offices achieve success by making their...
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Fund Accountant
Il y a 7 mois
Luxembourg Delta Consulting Company Temps pleinOur **Delta Operations i**s looking for a **Senior Fund Accountant** to help and support one of our clients a major player within the fund industry. The **Senior Fund Accountant **will have the following responsibilities: - Fund Accountant in charge of Real Estate and Private Equity funds (what might include as well, Microfinance, Infrastructure, HF and...
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Corporate Officer
il y a 22 heures
Luxembourg Abiomis Temps plein**Corporate Officer - PSF Méritocratique, Equilibre de Vie Vous êtes désireux.euse d’intégrer une structure grandissante et un environnement dynamique tout en conservant un vrai **équilibre de vie** ? Notre partenaire une PFS locale recrute un Corporate Officer pour renforcer une équipe dont les listes de clients s’agrandissent. Cette **structure...
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Fund Accountant
Il y a 6 mois
Luxembourg TRUSTMOORE Temps plein**WHAT YOU WILL DO?** As a Fund Accountant (FA), you are part of an assigned client team. You work closely with the Legal Account and Fund Accounting Managers to continuously exceed our client’s expectations. The FA will report to the Fund Accounting Manager and Managing Director and is responsible for a wide range of administrative and financial tasks...
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Fund Accountant
Il y a 7 mois
Luxembourg SMBC Nikko Bank Temps pleinWithin the context of our development, we are seeking to engage in our Bank: **1 Fund Accountant (M/F)** Fixed Term Contracts for 12 months As Fund Accountant you will be part of the Fund Accounting section of the Central Administration department. **Your mission**: - Calculation and first level control (through balance sheet variations analysis) of the...
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Internal Auditor
il y a 5 jours
Luxembourg Abiomis Temps plein**Internal Auditor - Manager - Excellent Equilibre** Vous êtes actuellement Auditeur avec un niveau Assistant Manager ou Manager au sein d’un Cabinet d’Audit au Luxembourg, et souhaitez travailler différemment et bénéficier d’un meilleur équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Vous souhaitez travailler au sein d’une...