FC - Stage - Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees H/F

il y a 4 semaines

Luxembourg, Luxembourg Amundi Luxembourg Temps plein

Amundi Luxembourg recrute pour sa filiale Fund Channel Luxembourg.

À propos de Fund Channel

Créée en 2005, Fund Channel est une plateforme réglementée de distribution de fonds B2B basée au Luxembourg, filiale commune d'AMUNDI et CACEIS. Fund Channel a été élue meilleure plateforme européenne deux années de suite, en 2022 et 2023 (source : Platforum).

Notre mission est de fournir un modèle commercial unique, de faciliter la distribution des fonds par des services innovants, de renforcer la transparence et d'améliorer les processus.

Nous avons construit un écosystème de marché auquel ont accès les gestionnaires d'actifs et les distributeurs, et nous opérons actuellement dans une douzaine de pays différents en Europe et en Asie. Notre siège est à Luxembourg mais nous avons également des bureaux en Suisse, en Italie et à Singapour.

Nous nous appuyons sur des relations humaines solides avec nos clients et partenaires ainsi qu'avec les organismes régulateurs.

Rejoindre Fund Channel, c'est l'assurance d'évoluer au sein d'un secteur financier de premier plan

· Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :

  • Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations...)
  • Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds)
  • Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d'erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes...)
  • Contrôle du périmètre de rétrocession

· Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d'escalade si nécessaire

· S'assurer du respect des objectifs de l'équipe et du groupe

· Maintien à jour des fiches promoteurs

· Réponses aux demandes des Relationship managers

· Back-up collègues Officer FDO en cas d'absence

· Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l'équipe

· Analyse des montants MIFID à retourner

  • Trailer Fees Officer H/F

    il y a 21 heures

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Caceis Bank Luxembourg with the position of Trailer Fees Officer H/F - Caceis Bank Luxembourg which was opened this.If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed,...

  • Fund Manager Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Type de métier:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionIntitulé du poste:Fund Manager Operations Officer H/FType de contrat:CDDDurée (en mois):6Date prévue de prise de fonction:01/06/2023Poste avec management:NonMissions:Our company:A subsidiary of Amundi, the leading European asset manager, Fund Channel...

  • Fund Manager Operations Intern

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Type de métier:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du poste:Fund Manager Operations Intern H/F H/FType de contrat:Alternance / ApprentissageDurée (en mois):12Date prévue de prise de fonction:01/09/2021Poste avec management:NonMissions:A fully owned subsidiary of Amundi, the leading European asset manager, Fund...

  • Trailer Fees Officer H/F

    il y a 21 heures

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.Votre rôle sera d'assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou...

  • Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations...)Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds)Gestion des...

  • Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations...)Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds)Gestion des...

  • FC - Traineeship in finance - Client service H/F

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg Amundi Luxembourg Temps plein

    Performing daily controls :· Monitoring of the quality of service provided by custodians : data control and analysis· Assisting the company's operational departments in resolving problems related to information sources from custodians· Reviewing and proposing solutions for the various processes in place within the company in order to improve the current...

  • Junior Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fyte Temps plein

    Our client is a fund management and fund distribution company with offices located in Luxembourg, Paris and London.Our client offers a huge range of strategies (Alternative & Traditional) with a unique business model.They are hiring a Junior Operations Officer (F/M) to strengthen their Operations Team located in Luxembourg.As a Junior Operations Officer, you...

  • Transfer Agency Trailer Fees Team Leader

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Brown Brothers Harriman Temps plein

    What You Can Expect At BBH:If you join BBH you will find a collaborative environment that enables you to step outside your role to add value wherever you can. You will have direct access to clients, information and experts across all business areas around the world. BBH will provide you with opportunities to grow your expertise, take on new challenges, and...

  • Fund Manager Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    U controleert de berekeningen en betalingen van Trailer Fee.Je maakt maandelijkse en driemaandelijkse trailing commissieberekeningen voor klanten binnen de afgesproken termijnen.Je voert reconciliaties uit van het beheerd vermogen op basis van klantafschriften.U ziet toe op de naleving van alle...**Description**- U controleert de berekeningen en betalingen...

  • Fund Manager Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    You will verify Trailer Fee calculations and payments.You will produce monthly and quarterly trailing commission calculations for clients within agreed deadlines.You will perform reconciliations of assets under management based on client statements.You will ensure compliance with all established...Description You will verify Trailer Fee calculations and...

  • FC - Fund Manager Operations Manager (H/F/D) H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Your Responsibilities: The Fund Manager Operation manager reports to and works under the supervision of the Head of Fund Manager Operations. • Project management & operational efficiency:o Take in charge on behalf of the department all relevant projects in which the department is involved (needs, validations, acceptances, etc.)o Initiate and monitor all...

  • Fees Management Analyst- Fund Accounting

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Northern Trust Temps plein

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • fc - stage data h/f

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Amundi Luxembourg recrute pour sa filiale Fund Channel Luxembourg À propos de Fund Channel Nous sommes une plateforme réglementée de distribution de fonds B2B créée en 2005, filiale commune d'AMUNDI et CACEIS, basée au Luxembourg. Nous avons été classés meilleure plateforme européenne deux années de suite, en 2022 et source : Platforum) Notre...

  • Stage - Stage - Debt & Loan Solutions (H/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    STAGE - STAGE - DEBT & LOAN SOLUTIONS (H/F) (JOB NUMBER:BNP024660)_BNP Paribas SA__, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._- _ The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high valueadded services extending from custody to securities lending, fund...

  • Distributor Governance

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg abrdn Temps plein

    Job DescriptionAt abrdn, our purpose is to enable our clients to be better investors.Clients worldwide trust us to find future-fit investment opportunities to deliver the outcomes they want. Our technology and insight help empower them to make better decisions, while the powerful partnerships we build help to enhance the expertise that we offer. And by...

  • FC - Referentials Officer - Stage H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Amundi Luxembourg Temps plein

    Le Referentials Officer est responsable au quotidien de la mise à jour des informations nécessaires à l'activité de Fund Channel. · Analyse et paramétrage des conventions de sous-distribution signées par la société.· Suivi et mise à jour des données liées à la vie des Clients de Fund Channel.· Suivi et mise à jour des évènements impactant...

  • FC - Referentials Officer - Stage H/F

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Amundi Luxembourg Temps plein

    Le Referentials Officer est responsable au quotidien de la mise à jour des informations nécessaires à l'activité de Fund Channel. · Analyse et paramétrage des conventions de sous-distribution signées par la société.· Suivi et mise à jour des données liées à la vie des Clients de Fund Channel.· Suivi et mise à jour des évènements impactant...

  • Fund of Fund Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor one of our...

  • Fund Invoicing

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg Temps plein

    Pictet is an investment-led service company, offering wealth management, asset management and related services. We are an independent investment partnership known for our long-term mindset, responsible approach to business and entrepreneurial spirit. These principles have defined us since 1805. For our clients, colleagues, and wider society, we always aim to...