Depositary Operations Officer

il y a 3 jours


EschsurAlzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement.

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités
- Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes;
- Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers.


  • Depositary Analyst

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Skillfinder S.a. Temps plein

    Skillfinder Esch-sur-Alzette, LuxembourgPosted 1 day ago Hybrid Permanent negotiable Depositary Analyst/Transaction Administration contract or permanent EschsurAlzette, LuxembourgYou will be in charge of the administration of Luxembourg funds and the processing of transactions supported by accurate and complete documentation. These transactions are...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg CACEIS Investor Services Bank S.A. Temps plein

    La gestion de trésorerie surveille les soldes de trésorerie dans les principales devises de Caceis IS bank.Mandat :s'assurer que les positions de trésorerie précises sont communiquées à temps à la salle des marchés,assurer une gestion efficace de la trésorerie sur les comptes de la Banque auprès des correspondants espèces secondaires,respecter le...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg CACEIS Investor Services Bank S.A. Temps plein

    La gestion de trésorerie surveille les soldes de trésorerie dans les principales devises de Caceis IS bank.Mandat :s'assurer que les positions de trésorerie précises sont communiquées à temps à la salle des marchés,assurer une gestion efficace de la trésorerie sur les comptes de la Banque auprès des correspondants espèces secondaires,respecter le...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Staff Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d'une clientèle internationale et diversifiée, un(e):**Agent Back Office Operations sur Titres (M/F)**:**Votre rôle**:L'Agent Spoke OST est en charge du traitement et des demandes OST des clients de la société ayant leurs positions dans le système BANCS...

  • Opérateur de Production

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg STAFF INTERIM - INDUSTRIE & TERTIAIRE Temps plein

    STAFF Intérim recrute pour un de nos clients, basé au sud de Luxembourg, un(e):**Opérateur de production (M/F)**Fonction:- Contrôler l'épaisseur des panneaux ;- Contrôler la qualité de surface inférieure et supérieur des panneaux ;- Contrôler le bon fonctionnement de l'installation ;- Contrôler les appareils de mesure ;- Veiller à la mise en...

  • Transaction Administrator

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Skillfinder S.a. Temps plein

    As Transaction Management Administrator with the Private Capital Services, you will be in charge of the administration of Luxembourg funds and the processing of transactions supported by accurate and complete documentation. These transactions are processed as per the cut off agreed with our US clientsThe role also requires helping to ensure that the duties...

  • Administrative Officer

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg RCDevs Security Temps plein

    RCDevs Security is an award winning software company with a growing reputation in the area of Enterprise security, Multi-Factor Authentication and Electronic Signatures. We are committed to delivering exceptional service and value to our clients, and our Sales Department plays a very important role in achieving this goal. We are currently seeking a proactive...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    Come Work with UsAt RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose.Whether you're helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work that...

  • Ev Sales Support Officer

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg CHRONOJOB Temps plein

    **L'agence CHRONO-JOB Esch-sur Alzette **recherche pour l'un de ses clients un **EV Sales Support Officer H/F/X**:**Vos missions**:- Gestion administrative des contrats et comptes clients EV (Véhicules Electriques)- Assurer le service client- Gestion et utilisation de différents outils- Préparation des prospections clients avec le support du EV Sales...

  • Client Integration Manager

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    Come Work with UsAt RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose.Whether you're helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work that...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Royal Bank of Canada Temps plein

    Come Work with UsAt RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose.Whether you're helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work that...

  • HR Talent Acquisition Officer

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Université de Luxembourg Temps plein

    The University | About us... The University of Luxembourg is an international research university with a distinctly multilingual and interdisciplinary character. The University was founded in 2003 and counts more than 6,700 students and more than 2,000 employees from around the world. The University's faculties and interdisciplinary centres focus on research...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Axia Interim - Agence Belval Temps plein

    L'agence AXIA Belval recherche un ou une **Chargé(e) des opérations et satisfactions clients Premium **pour l'un de ses clients basé dans le canton de Luxembourg.**Vos missions**:- Assurer au plan qualitatif et quantitatif la gestion courante des contrats d'assurances- Réaliser l'analyse et la saisie des actes en veillant au respect des consignes...

  • Accounting Manager

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Activ Solutions Temps plein

    Our client, a leading European Commercial Group, is experiencing significant growth and has opened a new _Accounting Manager_ position in their Luxembourg office. This role is integral to their expansion and offers a unique opportunity to influence their international financial operations.**_Job Description:_**On behalf of our client, we are looking for a...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FE fundinfo Temps plein

    FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. We are proud of our vast, diverse, and highly skilled team, who help to make our industry Better Connected and Better Informed. We are currently recruiting for a Customer Support Analyst to join our team in Luxembourg.Operations is the largest function within FE fundinfo. With customer...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Temps plein

    Are you passionate about research? So are we Come and join us:The Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) is a Research and Technology Organization (RTO) active in the fields of materials, environment and IT. By transforming scientific knowledge into technologies, smart data and tools, LIST empowers citizens in their choices, public authorities...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Global Facilities Temps plein

    Global Facilities, a leading Luxembourg facilities management company, active since 2001, is looking for a: Corporate Receptionist LUX/GE/EN/FRTemps plein (40h par semaine) Role and responsibilities:Welcome, assist and direct clients, visitors appropriately to ensure all interactions leave the customer with a positive, memorable experience Providing...


  • Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Temps plein

    Are you passionate about research? So are we Come and join us:The Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) is a Research and Technology Organization (RTO) active in the fields of materials, environment and IT. By transforming scientific knowledge into technologies, smart data and tools, LIST empowers citizens in their choices, public authorities...

  • Inside Sales

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg NSI Luxembourg Temps plein

    NSI - Inside Sales - FR/EN:To reinforce our teams, we are looking for an Inside Sales speaking French and English:***Your main responsibilities: Support Sales Team for their daily administrative tasks Be the first point of contact for customers by phone Provide product / sales information to the customers Develop initiatives to ensure sales activities'...

  • Legal Counsel

    il y a 3 semaines


    Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Activ Solutions Temps plein

    Our client, a leading international pharmaceutical group with operative offices in Luxembourg, is seeking a highly motivated Legal Counsel to join their team. The position will be based in their Luxembourg offices.Position Scope:As a Legal Counsel, you will report to the Head of the Legal Department and play a crucial role in supporting our growing...