Derivatives Processing Officer H/F

il y a 3 semaines


Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
  • Traiter les différences de réconciliations;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
  • Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;
  • Gérer les suspens liés aux paiements;
  • Faire le suivi du reporting EMIR.


  • Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du Banking Services, plus précisément au Service Middle-Office Derivatives, vous aurez pour principale mission le calcul, l'échange et le suivi des montants d'appels de marge liés aux produits dérivés OTC. Votre rôle est de contrôler l'exactitude des informations relatives aux produits dérivés selon les dispositions légales en vigueur...


  • Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la valorisation des produits dérivés OTC et CFD en position dans le réseau ou la banque. Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :Assurer la valorisation des instruments financiers dans les délais requis...


  • Luxembourg, Luxembourg Privilege Services Temps plein

    Trilingual Admin Support Officer (FR, ENG, DE) in banking sector (h/f/x)Référence : PSP-RE1-2024Privilege Services Luxembourg is recognized for its expertise in recruitment, offering a high-quality, flexible and tailor-made service. Our Corporate Services department is recruiting a :Trilingual Admin Support Officer (FR, EN, DE) in banking sector (H/F/X)Our...


  • Luxembourg, Luxembourg Privilege Services Temps plein

    Privilege Services Luxembourg is recognized for its expertise in recruitment, offering a high-quality, flexible and tailor-made service. Our Corporate Services department is recruiting a : Trilingual Admin Support Officer (FR, EN, DE) in banking sector (H/F/X)Référence : PSP-RE1-2024Our client is active in the banking sector. For its "real estate"...


  • Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du Département Banking Services, vous rejoindrez notre équipe en charge de la réglementation EMIR. L'équipe est intégrée au sein des équipes produits dérivés de CACEIS Bank. Vous interviendrez tant pour le compte propre de CACEIS que pour le compte de nos clients.Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes...

  • Senior Payroll Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Fisogest S.A. Temps plein

    Notre fiduciaire MGI Fisogest établie au Luxembourg depuis 1993 est le partenaire fiable de nos clients. Nous les accompagnons quotidiennement dans divers domaines : comptabilité et fiscalité, secrétariat social, juridique, conseil et IT, assurances.Notre approche personnelle et personnalisée nous permet d'accompagner chaque client de la meilleure des...


  • Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg S.A. Temps plein

    Manpower recrute pour l'un de ses clients un/une : Réceptionniste / Office Manager (H/F/X) Votre rôle : Basé(e) à Luxembourg, le/la Office Manager reporte au Head of Legal et Ressources Humaines Dans ce rôle, vous aurez principalement la charge de l'accueil et la réception des clients et de la gestion logistique des bureaux et salles de réunions. Vous...

  • KYC Officer

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • Officer Compliance

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Cargolux Airlines International SA Temps plein

    TASK RESPONSIBILITIES:Support the Data Protection Unit with developing operational aspects of the data protection program, such as the register of processing activities, DPIA and DSAR processes.Assessing the company's operations and processes to determine data protection risks, providing of legal advice, providing support in the scope of projects with data...

  • Transfer Agent Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Arendt Investor Services Temps plein

    Transfer Agent Officer (m/f)Arendt Investor Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector ("PSF").Arendt Investor Services offers a wide range of...


  • Luxembourg, Luxembourg Quintet Private Bank Temps plein

    Purpose of the Job Acting as a trusted partner for more than 400 Investment Sub-Funds (representing 18 Bln€ assets under depositary), with increasing focus on Alternative business (240 Sub-Funds), Quintet Luxembourg offers a comprehensive range of Depositary Bank services with teams specialized in alternative assets (private equity, private debts, real...

  • Agent back office Aml-KYC

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client situé à Luxembourg-Gasperich, nous recherchons actuellement plusieurs profils de : Agent back Office Aml-Kyc H/F) Tâches principales: Effectuer la remédiation des comptes clients et mises à jour KYC; Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ; Appliquer les procédures internes...

  • Senior AML Officer Fr-Ita

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer Fr-Ita (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel...

  • Back office

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients, une...

  • Tax Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Quintet Private Bank Temps plein

    Purpose of the Job Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. We are a bank headquartered in Luxembourg and supervised by the ECB with an ambition to stay true...

  • Chief Financial Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    Offre d'emploi : Chief Financial Officer (H/F)En tant que Directeur Financier, vous serez responsable de superviser et coordonner la gestion financière, comptable, budgétaire et fiscale. Vous jouerez un rôle clé dans le reporting à la direction du groupe. De plus, vous apporterez une assistance précieuse dans les aspects juridiques et réglementaires...

  • KYC Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients situés...

  • office assistant(m/f)

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg DO Recruitment Advisors Temps plein

    OFFICE ASSISTANT (M/F) - CDD 2 months (with the possibility of a CDI) THE JOB Ensuring the office runs smoothly;Overseeing clerical tasks, such as sorting and sending mail;Keeping an inventory of office supplies and ordering new materials as needed;Welcoming visitors to the office;Answering phone calls;Taking and delivering messages;Scheduling meetings and...

  • Corporate Officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    La Fiduciaire Jean-Marc Faber est membre de l'Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg et a une expérience de plus de 25 ans.Nous sommes fiers de nous différencier en développant les compétences de nos collaborateurs afin de pouvoir offrir à notre clientèle le plus haut niveau d'expertise. Pour renforcer notre équipe, nous recrutons pour notre...

  • aifm - aml senior officer

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Alter Domus Luxembourg S.à.r.l. Temps plein

    AIFM - AML SENIOR OFFICERFor our office in Luxembourg, we are currently looking for AML Senior Officer for our Management Company.We offer a young, dynamic, and international corporate atmosphere as well as the benefit of customized training adapted to your needs throughout your career.We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world...