Derivatives Processing Officer H/F

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
  • Traiter les différences de réconciliations;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
  • Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;
  • Gérer les suspens liés aux paiements;
  • Faire le suivi du reporting EMIR.

  • OTC Derivatives Processing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    -Caceis Bank LuxembourgLuxembourgPosted 6 hours ago Contract Competitive- OTC Derivatives Processing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance,...

  • OTC Derivatives Processing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    OTC Derivatives Processing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe,...

  • OTC Derivatives Processing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    OTC Derivatives Processing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe,...

  • OTC Derivatives Processing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    **Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du...

  • OTC Derivatives Pricing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 3 hours ago Contract Competitive- OTC Derivatives Pricing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private...

  • OTC Derivatives Pricing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    OTC Derivatives Pricing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en...

  • OTC Derivatives Pricing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    OTC Derivatives Pricing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en...

  • OTC Derivatives Pricing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    OTC Derivatives Pricing Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en...

  • Transaction Processing

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank is seeking to recruit for its Finance Directorate (FI), Planning and Settlement of Operations Department (PRO), Transaction Processing Division, Money and Securities Markets Unit (MSM) at its headquarters in Luxembourg, a (Senior) Transaction Processing & Management Officer.This is a full-time position at grade 5/6 for...

  • OTC Derivatives Pricing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    **Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du...

  • OTC Derivatives Pricing Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein de notre Département Banking Services, vous intégrerez le service Derivatives et plus précisément l'équipe responsable de la valorisation des différents produits dérivés OTC (CFD, Produits Vanilles, Produits Structurés) en position dans le réseau ou la banque.En tant que Derivatives Pricing Officer, vous serez en charge des missions...

  • OTC Derivatives Pricing Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein de notre Département Banking Services, vous intégrerez le service Derivatives et plus précisément l'équipe responsable de la valorisation des différents produits dérivés OTC (CFD, Produits Vanilles, Produits Structurés) en position dans le réseau ou la banque.En tant que Derivatives Pricing Officer, vous serez en charge des missions...

  • Collateral Derivatives Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Temps plein

    du poste- Au sein du Banking Services, plus précisément au Service Middle-Office Derivatives, vous aurez pour principale mission le calcul, l'échange et le suivi des montants d'appels de marge liés aux produits dérivés OTC.- Votre rôle est de contrôler l'exactitude des informations relatives aux produits dérivés selon les dispositions légales en...

  • Derivatives Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Group Risk & Compliance Directorate (GR&C) - Group Financial Risk Department (GFIN) - Derivatives Division (DER) - Model Implementation Unit (MIU) at its headquarters in Luxembourg, a Derivatives Quantitative Analyst (Quant). This is a full time position at grade 4/5 for which the EIB offers a...

  • Securities Processing Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Julius Baer Temps plein

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.In this function you are responsible for the processing of securities transactions and securities transfers as well as...

  • Accounting and Transaction Processing

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Financial Control Directorate (FC), Financial Reporting and Accounting Department (FRA), Mandate Accounting and Administrative Expenses Division (MA&AE), at its headquarters in Luxembourg, an (Associate) Accounting and Transaction Processing Officer.This is a full-time position at grade 4/5...

  • Transaction Processing and Management

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    This position is based at our Luxembourg headquarters and requires regular office presence. The EIB offers you the opportunity to live and work in a truly international and multi-cultural environment. We also offer relocation support. The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Finance Directorate (FI), Planning and Settlement of...

  • Trilingual Admin Support Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Privilege Services Temps plein

    Trilingual Admin Support Officer (FR, ENG, DE) in banking sector (h/f/x)Référence : PSP-RE1-2024Privilege Services Luxembourg is recognized for its expertise in recruitment, offering a high-quality, flexible and tailor-made service. Our Corporate Services department is recruiting a :Trilingual Admin Support Officer (FR, EN, DE) in banking sector (H/F/X)Our...

  • Trilingual Admin Support Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg Privilege Services Temps plein

    Trilingual Admin Support Officer (FR, ENG, DE) in banking sector (h/f/x)Référence : PSP-RE1-2024Privilege Services Luxembourg is recognized for its expertise in recruitment, offering a high-quality, flexible and tailor-made service. Our Corporate Services department is recruiting a :Trilingual Admin Support Officer (FR, EN, DE) in banking sector (H/F/X)Our...

  • Transaction Processing and Management

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg European Investment Bank Temps plein

    _This position is based at our Luxembourg headquarters and requires regular office presence. __The EIB offers you the opportunity to live and work in a truly international and multi-cultural environment. We also offer relocation support._The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Finance Directorate (FI), Planning and Settlement of...